Australis Oil & Gas (ATS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.31 | 2.38 | 0.84 | 0.94 | 0.90 |
| יחס מהיר | 2.27 | 2.33 | 0.77 | 0.80 | 0.82 |
| יחס מזומנים | 2.09 | 2.08 | 0.54 | 0.51 | 0.59 |
| יחס כושר פירעון | -4.30 | -3.01 | 0.09 | -0.36 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.20 | 0.41 | 0.24 | 0.42 | 0.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -8.66 | 23.76 | 0.57 | 1.14 | 1.64 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 9.58M | 13.68M | -13.38M | -15.70M | -18.17M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.13 | 0.12 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.19 | 0.15 | 0.19 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.16 | 0.13 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0.07 | 0.05 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.30 | 1.33 | 1.39 | 1.33 | 1.37 |
| יחס כיסוי חוב | -6.95 | -0.48 | 0.38 | -1.65 | 1.07 |
| יחס כיסוי ריבית | -14.35 | -5.01 | -14.05 | -8.91 | 2.76 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.01 | 1.18 | 0.39 | 0.39 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.86 | 27.01 | 1.15 | -0.78 | 0.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -13.32% | -1.91% | 17.63% | 11.87% | 13.77% |
| שיעור EBIT | -86.74% | -33.50% | -42.53% | -48.26% | 9.65% |
| שיעור EBITDA | -54.20% | -3.59% | 10.68% | -28.09% | 20.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | -86.74% | -33.50% | -40.20% | -30.91% | 11.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | -377.46% | -178.91% | -44.82% | -77.93% | 7.35% |
| שיעור הרווח הנקי | -377.46% | -178.91% | -44.82% | -51.73% | 7.21% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -377.46% | -178.91% | -44.82% | -77.93% | 7.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 66.38% | 98.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 435.14% | 534.01% | 111.50% | 252.10% | 63.86% |
| תשואה על הנכסים | -108.42% | -89.21% | -12.97% | -14.75% | 2.13% |
| תשואה על ההון העצמי | -129.02% | -118.43% | -18.05% | -19.64% | 2.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -31.75% | -21.87% | -14.19% | -9.83% | 3.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -31.54% | -21.76% | -13.00% | -9.42% | 3.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -108.42% | -89.21% | -12.97% | -14.75% | 2.13% |
| תשואת רווחים | -90.54% | -196.28% | -115.74% | -75.78% | 6.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.44 | 8.59 | 9.22 | 9.47 | 8.50 |
| מחזור זכאים | 1.67 | 2.68 | 4.30 | 4.75 | 2.78 |
| מחזור מלאי | 37.80 | 44.13 | 19.32 | 18.41 | 18.31 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.58 | 1.16 | 0.34 | 0.32 | 0.41 |
| מחזור נכסים | 0.29 | 0.50 | 0.29 | 0.29 | 0.30 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.85 | 3.86 | -16.53 | -21.72 | -48.43 |
| מחזור המרת מזומנים | -159.44 | -85.24 | -26.38 | -18.41 | -68.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.09 | 42.49 | 39.58 | 38.54 | 42.94 |
| ימי מלאי | 9.66 | 8.27 | 18.89 | 19.82 | 19.94 |
| ימי אשראי מספקים | 218.18 | 136.00 | 84.84 | 76.77 | 131.35 |
| מחזור תפעולי | 58.75 | 50.76 | 58.47 | 58.36 | 62.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.14 | 0.95 | 0.98 | 0.36 | 0.60 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -7.23 | 22.03 | 41.36 | 1.56 | 2.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -7.23 | 22.03 | 41.36 | 1.56 | 2.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.66 | 11.83 | 0.32 | 0.38 | 0.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.15 | 0.19 | 0.15 | 0.15 | 0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.11% | 20.19% | 37.09% | 8.04% | 12.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.07 | -0.51 | -0.86 | -1.32 | 15.82 |
| מכפיל מכירות | 4.20 | 0.91 | 0.39 | 0.68 | 1.14 |
| מכפיל הון | 1.56 | 0.60 | 0.16 | 0.26 | 0.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -24.35 | 4.95 | 2.70 | 12.44 | 7.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -27.50 | 4.73 | 2.63 | 4.45 | 4.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 0.02 | 0.00 | -0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.56 | 0.60 | 0.16 | 0.26 | 0.46 |
| מכפיל שווי חברה | -4.89 | 1.64 | 4.77 | -3.21 | 6.39 |
| שווי חברה | 27.33M | -1.27M | 15.19M | 26.66M | 51.36M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.89 | 1.64 | 4.77 | -3.21 | 6.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.65 | -0.06 | 0.51 | 0.90 | 1.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -15.37 | -0.32 | 3.55 | 16.42 | 8.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.50 | -0.31 | 3.46 | 5.87 | 5.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.08 |
| הון עצמי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.01 | -0.01 | 0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.66 | 0.98 |
| נטל ריבית | 4.35 | 5.34 | 1.05 | 1.61 | 0.76 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.73 | 0.31 | 0.28 | 0.20 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 0.04 | -0.11 | -0.33 | -0.20 | 3.33 |
הנתונים מוצגים ב-AUD