Australis Oil & Gas (ATS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.17M | 4.39M | 4.54M | 9.63M | 4.19M |
| רווח נקי | -38.69M | -13.36M | -22.47M | 2.89M | -3.31M |
| פחת והפחתות | 6.47M | 16.18M | 9.00M | 4.39M | 4.31M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.36M | 0 | 1.31M | 1.22M |
| שינוי בהון החוזר | 1.81M | 932.38K | 2.68M | 817.91K | 599.54K |
| יתרת לקוחות | 1.30M | -806.55K | 1.83M | -186.09K | -63.95K |
| מלאי | 507.12K | -230.44K | -876.81K | -1.04M | -241.15K |
| יתרת ספקים | 231.07K | 2.06M | 1.68M | 2.17M | 624.86K |
| הון חוזר אחר | -226.42K | -94.00K | 46.70K | -131.27K | 279.79K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 34.58M | -713.48K | 15.34M | 224.63K | 1.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 22.83M | 391.15K | -2.76M | -3.81M | -1.61M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -189.20K | -106.13K | -2.92M | -3.81M | -2.29M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 104.00K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 23.02M | 497.27K | 52.68K | -2.62M | 672.82K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -14.60M | -1.09M | -7.87M | -7.56M | 3.97M |
| פירעון חוב | -14.59M | 723.83K | -4.00M | -7.56M | -6.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -5.77K | 7.90M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.00K | -2.00K | 0 | -413.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -6.20K | -1.81M | -3.86M | 0 | 2.49M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 21.34M | 10.07M | 5.51M | 11.57M | 12.73M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.13M | 862.34K | 27.08K | 582.68K | 103.11K |
| שינוי נטו במזומנים | 11.27M | 4.55M | -6.06M | -1.15M | 6.65M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.07M | 5.52M | 11.53M | 12.73M | 6.07M |
| מזומנים בסוף התקופה | 21.34M | 10.07M | 5.51M | 11.57M | 12.73M |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.98M | 4.28M | 1.62M | 5.83M | 1.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.17M | 4.39M | 4.54M | 9.63M | 4.19M |
| הוצאות הוניות | -189.20K | -106.13K | -2.92M | -3.81M | -2.29M |
הנתונים מוצגים ב-AUD