Articore Group Limited (ATG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.88 | 0.88 | 0.69 | 0.73 | 0.75 |
| יחס מהיר | 0.84 | 0.84 | 0.65 | 0.68 | 0.69 |
| יחס מזומנים | 0.66 | 0.66 | 0.50 | 0.54 | 0.52 |
| יחס כושר פירעון | 0.35 | 0.24 | 0.01 | 0.06 | -0.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.40 | 0.00 | 0.18 | -0.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 15.57 | 10.38 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -13.46M | -13.46M | -24.36M | -27.62M | -26.20M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.08 | 0.14 | 0.18 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.07 | 0.13 | 0.15 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.23 | 2.23 | 2.39 | 2.46 | 2.35 |
| יחס כיסוי חוב | 8.07 | 5.40 | 1.65 | 8.74 | -125.62 |
| יחס כיסוי ריבית | 24.73 | 24.73 | -10.85 | -11.02 | -140.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.65 | -2.48 | -8.18 | -3.91 | 0.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.24% | 27.24% | 39.44% | 48.80% | 46.85% |
| שיעור EBIT | 3.54% | 2.35% | -2.06% | -1.38% | -9.24% |
| שיעור EBITDA | 5.36% | 3.56% | 0.61% | 1.42% | -7.30% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.35% | 2.35% | -1.54% | -1.43% | -8.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.62% | 2.62% | -2.20% | -1.51% | -9.30% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.00% | 2.67% | -2.57% | -1.79% | -9.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.00% | 2.67% | -2.57% | -1.79% | -9.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 152.78% | 101.85% | 117.01% | 119.08% | 104.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 111.21% | 111.21% | 142.61% | 105.05% | 107.17% |
| תשואה על הנכסים | 13.49% | 9.00% | -10.32% | -6.77% | -40.22% |
| תשואה על ההון העצמי | 29.22% | 20.10% | -24.63% | -16.66% | -94.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.00% | 16.00% | -12.93% | -11.44% | -72.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.40% | 15.40% | -12.15% | -10.90% | -69.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 28.67% | 19.11% | -25.45% | -14.83% | -90.99% |
| תשואת רווחים | 14.99% | 13.81% | -19.76% | -7.75% | -52.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 72.18 | 72.18 | 100.38 | 94.88 | 163.46 |
| מחזור זכאים | 18.02 | 18.02 | 6.77 | 5.61 | 6.42 |
| מחזור מלאי | 123.03 | 123.03 | 125.18 | 87.67 | 75.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 159.71 | 159.71 | 96.96 | 52.77 | 68.94 |
| מחזור נכסים | 3.37 | 3.37 | 4.01 | 3.78 | 4.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | -54.17 | -32.16 | -23.87 | -27.13 | -28.51 |
| מחזור המרת מזומנים | -12.23 | -12.23 | -47.34 | -57.11 | -49.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 5.06 | 5.06 | 3.64 | 3.85 | 2.23 |
| ימי מלאי | 2.97 | 2.97 | 2.92 | 4.16 | 4.84 |
| ימי אשראי מספקים | 20.26 | 20.26 | 53.89 | 65.12 | 56.83 |
| מחזור תפעולי | 8.02 | 8.02 | 6.55 | 8.01 | 7.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.13 | 0.08 | 0.00 | 0.04 | -0.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.12 | 0.08 | -0.02 | 0.02 | -0.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.98 | -31.29 | 0.51 | 1.34 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 47.01 | 47.01 | 0.03 | 2.06 | -2.94 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 47.01 | 47.01 | 0.03 | 2.06 | -2.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.47 | 5.64 | 0.02 | 1.32 | -3.92 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.06 | 0.00 | 0.03 | -0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 32.59% | 30.21% | -8.05% | 5.63% | -48.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.94 | 7.24 | -5.06 | -12.90 | -1.89 |
| מכפיל מכירות | 0.27 | 0.19 | 0.13 | 0.23 | 0.18 |
| מכפיל הון | 2.01 | 1.46 | 1.25 | 2.15 | 1.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.07 | 3.31 | -12.43 | 17.77 | -2.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.99 | 3.24 | 388.93 | 9.13 | -2.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.04 | -0.20 | 0.15 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.01 | 1.46 | 1.25 | 2.15 | 1.79 |
| מכפיל שווי חברה | 3.36 | 2.94 | 13.23 | 12.33 | -1.88 |
| שווי חברה | 73.55M | 42.74M | 35.33M | 86.56M | 76.10M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.36 | 2.94 | 13.23 | 12.33 | -1.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.18 | 0.10 | 0.08 | 0.18 | 0.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.06 | 1.79 | -7.68 | 13.49 | -1.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.01 | 1.75 | 240.35 | 6.93 | -2.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.07 | -0.06 | -0.06 |
| הון עצמי למניה | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 0.19 | 0.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | -0.02 | -0.17 | -0.19 | -0.05 |
| הכנסות למניה | 1.40 | 1.40 | 1.53 | 1.75 | 2.01 |
| רווח נקי למניה | 0.06 | 0.04 | -0.04 | -0.03 | -0.20 |
| נטל מס | 1.53 | 1.02 | 1.17 | 1.19 | 1.05 |
| נטל ריבית | 0.74 | 1.11 | 1.07 | 1.09 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.37 | 0.25 | 0.38 | 0.21 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 2.24 | 2.24 | -0.01 | -1.41 | 4.20 |
הנתונים מוצגים ב-AUD