Articore Group Limited (ATG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.35M | 147.00K | 12.49M | -37.09M | -37.09M |
| רווח נקי | 10.90M | -11.30M | -8.84M | -8.84M | -54.18M |
| פחת והפחתות | 4.94M | 11.70M | 13.80M | 13.80M | 10.68M |
| מס הכנסה נדחה | 470.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 5.11M | 5.98M | 5.61M | 5.61M |
| שינוי בהון החוזר | 6.40M | 1.78M | -1.36M | 2.05M | 801.00K |
| יתרת לקוחות | -23.00K | 1.78M | 2.05M | 2.05M | 801.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 6.81M | 0 | -1.99M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -394.00K | 0 | -1.42M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.65M | -7.15M | 2.91M | -136.00K | 3.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.41M | -4.71M | -6.07M | -6.07M | -12.63M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.57M | -643.00K | -86.00K | -12.63M | -12.63M |
| רכישות, נטו | -972.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 127.00K | -4.06M | -5.99M | 6.55M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.90M | -5.05M | -3.93M | -3.93M | -3.68M |
| פירעון חוב | 0 | 111.00K | 111.00K | -2.95M | -3.43M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 4.00K | 1.46M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -598.00K | -1.26M | -253.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.31M | -3.90M | -3.79M | -987.00K | 4.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 40.46M | 28.42M | 36.90M | 35.72M | 35.72M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.99M | 1.13M | -1.31M | -1.31M | -17.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 12.04M | -8.48M | 1.18M | 1.18M | -53.41M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 28.42M | 36.90M | 35.72M | 89.13M | 89.13M |
| מזומנים בסוף התקופה | 40.46M | 28.42M | 36.90M | 35.72M | 35.72M |
| תזרים מזומנים חופשי | 23.83M | -4.60M | 6.42M | -49.72M | -49.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.35M | 147.00K | 12.49M | 12.49M | -37.09M |
| הוצאות הוניות | -518.00K | -4.75M | -6.07M | -12.63M | -12.63M |
הנתונים מוצגים ב-AUD