Atturra Limited (ATA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.03 | 1.03 | 1.59 | 1.29 | 1.37 |
| יחס מהיר | 0.97 | 0.97 | 1.59 | 1.28 | 1.36 |
| יחס מזומנים | 0.39 | 0.39 | 0.83 | 0.59 | 0.69 |
| יחס כושר פירעון | -0.05 | -0.05 | 0.12 | 0.12 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.05 | 0.13 | 0.12 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.25 | 0.25 | 27.96 | 29.98 | 3.74 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -25.87M | -25.87M | 14.77M | -1.22M | 4.10M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.13 | 0.09 | 0.09 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.26 | 0.26 | 0.16 | 0.18 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.21 | 0.14 | 0.15 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.07 | 0.09 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.02 | 2.02 | 1.71 | 1.89 | 2.07 |
| יחס כיסוי חוב | 0.49 | 0.37 | 5.71 | 8.06 | 3.53 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.81 | 1.41 | 8.63 | 10.56 | 13.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.30 | 0.21 | 0.07 | 0.07 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.15 | 0.16 | 0.11 | 0.10 | 0.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.60 | -0.74 | -2.28 | -1.60 | -1.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.27% | 30.27% | 34.07% | 32.48% | 30.34% |
| שיעור EBIT | 3.55% | 2.29% | 4.83% | 6.07% | 9.51% |
| שיעור EBITDA | 6.63% | 5.38% | 8.05% | 8.71% | 10.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.55% | 2.29% | 8.05% | 7.91% | 8.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.28% | -5.28% | 4.75% | 5.37% | 8.94% |
| שיעור הרווח הנקי | -6.18% | -6.18% | 3.03% | 4.02% | 5.74% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6.18% | -6.18% | 3.03% | 4.00% | 5.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 117.16% | 117.16% | 63.77% | 74.90% | 64.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -148.76% | -230.15% | 58.98% | 67.86% | 104.82% |
| תשואה על הנכסים | -5.45% | -5.45% | 2.33% | 3.44% | 6.31% |
| תשואה על ההון העצמי | -10.46% | -11.02% | 3.99% | 6.51% | 13.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.46% | 3.53% | 8.67% | 10.60% | 15.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.70% | 3.04% | 5.46% | 7.75% | 9.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.03% | -10.03% | 4.31% | 6.19% | 9.68% |
| תשואת רווחים | -16.84% | -12.65% | 3.19% | 4.86% | 5.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.78 | 3.78 | 3.82 | 3.59 | 4.45 |
| מחזור זכאים | 3.16 | 3.16 | 4.12 | 3.14 | 4.41 |
| מחזור מלאי | 22.02 | 22.02 | 478.73 | 101.36 | 164.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.35 | 11.35 | 12.90 | 17.81 | 15.70 |
| מחזור נכסים | 0.88 | 0.88 | 0.77 | 0.86 | 1.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 16.26 | 9.89 | 6.26 | 9.05 | 9.69 |
| מחזור המרת מזומנים | -2.37 | -2.37 | 7.84 | -11.07 | 1.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 96.49 | 96.49 | 95.63 | 101.70 | 81.97 |
| ימי מלאי | 16.58 | 16.58 | 0.76 | 3.60 | 2.22 |
| ימי אשראי מספקים | 115.44 | 115.44 | 88.56 | 116.37 | 82.84 |
| מחזור תפעולי | 113.07 | 113.07 | 96.40 | 105.30 | 84.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.49 | 0.89 | 0.93 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.95 | 1.95 | 9.23 | 11.38 | 13.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.95 | 1.95 | 9.23 | 15.26 | 37.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.17 | 0.40 | 0.44 | 0.67 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.44% | 2.57% | 4.59% | 5.49% | 5.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.61 | -7.91 | 30.77 | 20.60 | 18.80 |
| מכפיל מכירות | 0.35 | 0.49 | 0.95 | 0.83 | 1.08 |
| מכפיל הון | 0.62 | 0.87 | 1.25 | 1.34 | 2.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 27.44 | 38.85 | 21.77 | 18.21 | 18.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.44 | 18.97 | 19.41 | 17.01 | 18.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.02 | -1.18 | -0.87 | 0.57 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.62 | 0.87 | 1.25 | 1.34 | 2.45 |
| מכפיל שווי חברה | 4.60 | 8.34 | 9.52 | 7.91 | 8.61 |
| שווי חברה | 114.76M | 157.88M | 230.30M | 167.68M | 163.84M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.92 | 8.34 | 9.52 | 7.91 | 8.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.33 | 0.45 | 0.77 | 0.69 | 0.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 25.93 | 35.67 | 17.56 | 15.15 | 16.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.66 | 17.42 | 15.66 | 14.16 | 15.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.14 | 0.09 | 0.10 |
| הון עצמי למניה | 0.53 | 0.53 | 0.64 | 0.54 | 0.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.17 | -0.17 | 0.36 | 0.26 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 0.95 | 0.95 | 0.84 | 0.88 | 0.82 |
| רווח נקי למניה | -0.06 | -0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| נטל מס | 1.17 | 1.17 | 0.64 | 0.75 | 0.64 |
| נטל ריבית | -1.49 | -2.30 | 0.98 | 0.88 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.28 | 0.26 | 0.24 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.42 | -0.42 | 1.62 | 1.21 | 1.02 |
הנתונים מוצגים ב-AUD