Atturra Limited (ATA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.06M | 14.71M | 11.84M | 10.47M | 10.17M |
| רווח נקי | -21.75M | 9.10M | 9.78M | 10.24M | 7.22M |
| פחת והפחתות | 10.86M | 9.66M | 6.43M | 2.05M | 1.33M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.16M | -1.93M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.74M | 1.09M | 1.16M | 1.03M |
| שינוי בהון החוזר | -7.89M | -8.53M | -4.56M | -3.54M | 1.74M |
| יתרת לקוחות | 107.00K | -12.82M | -22.57M | -6.42M | -12.36M |
| מלאי | -4.94M | 1.21M | -853.00K | -758.00K | -126.00K |
| יתרת ספקים | 2.00M | 0 | 16.94M | 1.31M | 11.10M |
| הון חוזר אחר | -5.06M | 3.08M | 1.92M | 2.34M | 3.12M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 27.84M | 2.74M | 192.00K | 1.71M | 768.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -31.95M | -50.17M | -49.77M | -21.69M | -14.46M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.48M | -1.59M | -776.00K | -281.00K | -38.00K |
| רכישות, נטו | -23.47M | -47.23M | -48.99M | -22.17M | -13.66M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 281.00K | -762.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 664.00K | 19.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.35M | 0 | -184.00K | -19.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.73M | 66.40M | 54.31M | 20.34M | 22.09M |
| פירעון חוב | 10.61M | 429.00K | 9.00M | -150.00K | 2.85M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 69.22M | 49.04M | 24.25M | 20.98M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -9.36M | -3.25M | -265.00K | -1.13M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -265.00K | -513.00K | -679.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -3.99M | 69.22M | -3.20M | -2.13M | -1.05M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 65.96M | 91.58M | 60.64M | 44.25M | 35.13M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -25.61M | 30.94M | 16.39M | 9.12M | 17.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 91.58M | 60.64M | 44.25M | 35.13M | 17.33M |
| מזומנים בסוף התקופה | 65.96M | 91.58M | 60.64M | 44.25M | 35.13M |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.43M | 13.11M | 11.07M | 10.19M | 10.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.06M | 14.71M | 11.84M | 10.47M | 10.17M |
| הוצאות הוניות | -4.64M | -1.59M | -776.00K | -281.00K | -38.00K |
הנתונים מוצגים ב-AUD