Asset Vision (ASV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.38 | 1.38 | 1.20 | 0.83 | 0.83 |
| יחס מהיר | 1.38 | 1.38 | 1.20 | 0.83 | 0.83 |
| יחס מזומנים | 0.86 | 0.86 | 0.81 | 0.37 | 0.45 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.16 | -3.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.33 | 0.70 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 12.84 | 12.84 | 15.96 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 687.84K | 687.84K | 222.01K | -566.84K | -915.52K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.56 | 1.56 | 1.41 | 1.44 | 1.31 |
| יחס כיסוי חוב | 0.92 | 0.92 | 0.31 | 36.25 | -942.67 |
| יחס כיסוי ריבית | -126.34 | -126.34 | -29.78 | -53.67 | -296.85 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.30 | 3.30 | 55.01 | -1.05 | 0.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.13% | 9.13% | 100.00% | 100.00% | 96.59% |
| שיעור EBIT | -15.36% | -15.36% | -8.28% | 1.27% | -240.51% |
| שיעור EBITDA | -9.44% | -9.44% | -0.51% | 10.84% | -224.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | -15.36% | -15.36% | -18.19% | -12.52% | -67.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | -14.59% | -14.59% | -8.89% | 1.03% | -240.74% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.05% | -4.05% | -7.68% | -1.35% | -234.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.05% | -4.05% | -7.68% | -1.35% | -231.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 27.75% | 27.75% | 86.39% | -130.76% | 97.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.98% | 94.98% | 48.87% | -8.25% | 355.38% |
| תשואה על הנכסים | -3.12% | -3.12% | -5.40% | -0.83% | -91.26% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.86% | -4.86% | -7.60% | -1.19% | -119.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -17.35% | -17.35% | -17.44% | -10.47% | -31.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.76% | -4.76% | -14.83% | 13.49% | -30.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.90% | -5.90% | -13.96% | -2.78% | -193.79% |
| תשואת רווחים | -0.92% | -0.92% | -1.36% | -0.38% | -138.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.15 | 5.15 | 8.78 | 6.04 | 7.97 |
| מחזור זכאים | 70.62 | 70.62 | 40.77 | 0 | 1.16 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 23.74 | 23.74 | 47.23 | 23.26 | 118.19 |
| מחזור נכסים | 0.77 | 0.77 | 0.70 | 0.61 | 0.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.38 | 9.38 | 125.25 | -14.35 | -9.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 65.69 | 65.69 | 32.61 | 60.47 | -268.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 70.85 | 70.85 | 41.56 | 60.47 | 45.79 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 5.17 | 5.17 | 8.95 | 0 | 314.03 |
| מחזור תפעולי | 70.85 | 70.85 | 41.56 | 60.47 | 45.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 109.06 | 109.06 | 127.50 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 109.06 | 109.06 | 127.50 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.35 | 3.35 | 11.89 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.14 | 0.26 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.10% | 3.10% | 4.66% | 0.00% | -25.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -97.50 | -97.50 | -76.00 | -261.46 | -0.72 |
| מכפיל מכירות | 4.38 | 4.38 | 5.63 | 3.53 | 1.69 |
| מכפיל הון | 5.27 | 5.27 | 5.57 | 3.12 | 0.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 32.24 | 32.24 | 21.45 | 0 | -3.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.95 | 31.95 | 21.28 | 0 | 0 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 4.88 | 4.88 | -0.19 | 2.64 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.27 | 5.27 | 5.57 | 3.12 | 0.86 |
| מכפיל שווי חברה | -43.13 | -43.13 | -1,039.94 | 31.51 | -0.67 |
| שווי חברה | 27.15M | 27.15M | 26.86M | 13.97M | 5.54M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -43.13 | -43.13 | -1,039.94 | 31.51 | -0.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.07 | 4.07 | 5.35 | 3.42 | 1.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 29.95 | 29.95 | 20.37 | 0 | -3.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.67 | 29.67 | 20.21 | 0 | 0 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.72 | 0.72 | 0.14 | 2.31 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| נטל מס | 0.28 | 0.28 | 0.86 | -1.31 | 0.98 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.95 | 1.07 | 0.82 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.86 | 0.78 | 1.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -3.39 | -3.39 | -3.44 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-AUD