Asset Vision (ASV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 915.03K | 1.33M | 526.15K | -1.51M | -4.01M |
| רווח נקי | -269.89K | -385.80K | -55.21K | 0 | 0 |
| פחת והפחתות | 394.63K | 390.06K | 391.58K | 581.81K | 940.76K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 690.79K | 85.72K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 55.40K | 633.97K | -282.14K | -37.25K | 1.20M |
| יתרת לקוחות | -658.55K | 88.97K | -231.51K | -50.74K | 37.19K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 787.40K | 217.40K | 0 | -91.29K | 247.73K |
| הון חוזר אחר | -73.46K | 327.60K | -50.64K | 104.78K | 915.19K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 734.89K | -13.75K | 386.20K | -2.06M | -6.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.39K | -522.79K | -506.53K | -315.59K | -3.71M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.39K | -10.42K | -6.53K | -78.46K | -95.79K |
| רכישות, נטו | 0 | -513.75K | -500.00K | -504.77K | -3.49M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 245.82K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 245.82K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.39K | 0 | -224.00K | -123.54K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -86.25K | 69.97K | -77.88K | -139.82K | 4.47M |
| פירעון חוב | 0 | -80.03K | -77.88K | -139.82K | -440.39K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 150.00K | 0 | 0 | 5.27M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -365.23K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -86.25K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.35M | 1.53M | 656.63K | 714.89K | 2.68M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 820.39K | 876.20K | -58.26K | -1.97M | -3.25M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.53M | 656.63K | 714.89K | 2.68M | 5.93M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.35M | 1.53M | 656.63K | 714.89K | 2.68M |
| תזרים מזומנים חופשי | 906.64K | 1.32M | 519.62K | -1.59M | -4.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 915.03K | 1.32M | 526.15K | -1.51M | -4.01M |
| הוצאות הוניות | -8.39K | -10.42K | -6.53K | -78.46K | -92.28K |
הנתונים מוצגים ב-AUD