Ashley Services Group Ltd. (ASH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.18 | 1.18 | 1.06 | 1.04 | 1.01 |
| יחס מהיר | 1.18 | 1.18 | 1.06 | 1.04 | 1.01 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.18 | 0.11 | 0.09 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.15 | 0.19 | 0.07 | 0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.23 | 1.23 | 1.32 | 0.43 | 2.78 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -252.00K | -252.00K | -6.65M | -7.38M | -13.87M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.13 | 0.17 | 0.17 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.35 | 0.35 | 0.46 | 0.51 | 0.35 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.26 | 0.32 | 0.34 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.58 | 2.58 | 2.78 | 2.96 | 3.32 |
| יחס כיסוי חוב | 1.50 | 1.50 | 0.91 | 0.70 | 1.63 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.35 | 4.35 | 2.08 | 3.56 | 10.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.24 | 0.26 | 0.48 | 0.35 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.79 | 0.79 | 1.54 | 1.67 | 0.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 4.00% | 5.69% |
| שיעור EBIT | 1.89% | 1.89% | 1.07% | 0.98% | 3.18% |
| שיעור EBITDA | 2.55% | 2.55% | 1.80% | 1.66% | 3.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.89% | 1.89% | 1.03% | 1.54% | 3.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.50% | 1.50% | 0.60% | 0.56% | 2.86% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.04% | 1.04% | 0.42% | 0.24% | 1.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.04% | 1.04% | 0.42% | 0.24% | 2.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.63% | 69.63% | 70.68% | 43.01% | 68.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 79.38% | 79.38% | 57.98% | 36.73% | 90.98% |
| תשואה על הנכסים | 6.84% | 6.84% | 2.51% | 1.50% | 9.61% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.94% | 17.69% | 6.98% | 4.43% | 31.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 25.68% | 25.68% | 13.07% | 21.51% | 35.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.81% | 15.81% | 7.77% | 7.53% | 21.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.00% | 9.00% | 3.41% | 2.03% | 17.10% |
| תשואת רווחים | 14.67% | 15.41% | 9.14% | 3.75% | 10.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.01 | 11.01 | 11.33 | 12.18 | 9.33 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 219.12 | 96.83 | 93.33 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 84.31 | 84.31 | 68.84 | 67.91 | 72.10 |
| מחזור נכסים | 6.55 | 6.55 | 5.96 | 6.18 | 4.89 |
| יחס מחזור הון חוזר | 74.22 | 106.87 | 221.15 | 490.56 | 53.47 |
| מחזור המרת מזומנים | 33.15 | 33.15 | 30.56 | 26.19 | 35.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 33.15 | 33.15 | 32.23 | 29.96 | 39.14 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 1.67 | 3.77 | 3.91 |
| מחזור תפעולי | 33.15 | 33.15 | 32.23 | 29.96 | 39.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.02 | 0.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.01 | 0.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.88 | 0.90 | 0.22 | 0.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.45 | 2.45 | 3.74 | 0.45 | 1.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.13 | 8.13 | 10.12 | 1.29 | 6.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.58 | 0.61 | 0.23 | 1.94 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.59% | 15.41% | 33.65% | 2.19% | 19.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.73 | 6.48 | 10.93 | 26.66 | 9.47 |
| מכפיל מכירות | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.19 |
| מכפיל הון | 1.21 | 1.15 | 0.76 | 1.18 | 3.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.86 | 6.49 | 2.97 | 45.74 | 5.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.98 | 5.69 | 2.68 | 10.19 | 4.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.03 | 0.18 | -0.30 | -2.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.21 | 1.15 | 0.76 | 1.18 | 3.02 |
| מכפיל שווי חברה | 3.60 | 3.45 | 4.10 | 5.57 | 5.43 |
| שווי חברה | 55.26M | 52.96M | 38.09M | 51.46M | 111.44M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.60 | 3.45 | 4.10 | 5.57 | 5.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.79 | 8.43 | 4.76 | 65.39 | 5.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.71 | 7.39 | 4.29 | 14.57 | 4.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.05 | -0.10 |
| הון עצמי למניה | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.57 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 4.08 | 4.13 | 3.58 | 3.87 | 3.81 |
| רווח נקי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.07 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.71 | 0.43 | 0.69 |
| נטל ריבית | 0.79 | 0.79 | 0.56 | 0.58 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.96 | 0.94 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.14 | 1.14 | 4.08 | 2.62 | 2.11 |
הנתונים מוצגים ב-AUD