דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Ashley Services Group Ltd. (ASH) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת7.17M8.87M3.53M22.80M6.70M
רווח נקי6.29M2.17M1.35M10.79M11.32M
פחת והפחתות3.96M3.77M3.80M3.16M1.77M
מס הכנסה נדחה000680.00K3.51M
תגמול מבוסס מניות000130.00K0
שינוי בהון החוזר-3.52M2.85M7.16M8.01M-10.44M
יתרת לקוחות-7.65M1.01M10.45M5.18M-10.53M
מלאי00000
יתרת ספקים3.06M939.00K01.95M3.45M
הון חוזר אחר1.08M905.00K-3.30M881.00K-3.36M
פריטים אחרים שאינם במזומן438.00K6.02M-8.77M26.00K11.17M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.04M-4.68M-3.79M-14.68M-2.80M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-881.00K-766.00K-2.74M-3.31M-1.73M
רכישות, נטו21.00K-3.31M-2.94M-8.59M131.00K
רכישת השקעות-180.00K0000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות0-600.00K1.90M-2.78M-1.20M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-6.14M-4.21M-2.13M-7.33M-5.14M
פירעון חוב-2.49M-1.22M4.39M1.58M3.10M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-2.04M-1.50M-5.04M-8.92M-8.24M
פעילויות מימון אחרות-1.61M-1.49M-1.47M-1.30M-1.12M
יתרת מזומנים בסוף התקופה108.00K125.00K137.00K2.52M2.25M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים000-508.00K1.00K
שינוי נטו במזומנים-17.00K-12.00K-2.38M273.00K-1.23M
מזומנים בתחילת התקופה125.00K137.00K2.52M2.25M3.48M
מזומנים בסוף התקופה108.00K125.00K137.00K2.52M2.25M
תזרים מזומנים חופשי6.29M8.00M787.00K19.49M4.98M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת7.17M8.87M3.53M22.80M6.70M
הוצאות הוניות-881.00K-877.00K-2.74M-3.31M-1.73M

הנתונים מוצגים ב-AUD

Ashley Services Group Ltd. - תזרים מזומנים