Autosports Group Ltd (ASG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.84 | 0.84 | 0.78 | 0.76 | 0.73 |
| יחס מהיר | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.21 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.05 | 0.13 | 0.14 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.07 | 0.07 | 0.19 | 0.21 | 0.37 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -810.60M | -810.60M | -655.15M | -583.07M | -617.94M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.64 | 0.64 | 0.59 | 0.57 | 0.56 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.78 | 2.78 | 2.20 | 2.01 | 1.91 |
| יחס חוב להון | 0.74 | 0.74 | 0.69 | 0.67 | 0.66 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.37 | 0.37 | 0.32 | 0.26 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.32 | 4.32 | 3.72 | 3.49 | 3.43 |
| יחס כיסוי חוב | 0.19 | 0.19 | 0.24 | 0.28 | 0.34 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.55 | 1.55 | 4.22 | 2.57 | 4.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 5.62 | 3.35 | 1.72 | 1.76 | 1.58 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.37 | 7.63 | 5.80 | 5.22 | 4.66 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.74 | 7.69 | 6.30 | 4.67 | 4.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.12% | 8.12% | 17.98% | 19.45% | 9.89% |
| שיעור EBIT | 3.77% | 3.81% | 3.65% | 5.51% | 6.15% |
| שיעור EBITDA | 5.93% | 5.97% | 5.93% | 7.73% | 8.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.81% | 3.81% | 9.72% | 5.51% | 6.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.23% | 1.23% | 1.43% | 3.34% | 4.23% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.81% | 0.81% | 1.15% | 2.30% | 2.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.87% | 0.87% | 1.15% | 2.32% | 2.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.72% | 65.72% | 80.37% | 68.89% | 65.23% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 32.19% | 32.19% | 14.68% | 60.63% | 68.76% |
| תשואה על הנכסים | 1.11% | 1.11% | 1.74% | 3.52% | 4.04% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.82% | 4.77% | 6.49% | 12.31% | 13.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.51% | 10.51% | 29.02% | 16.78% | 16.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.22% | 4.22% | 13.81% | 6.81% | 6.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.56% | 1.56% | 2.55% | 5.16% | 12.37% |
| תשואת רווחים | 12.05% | 7.16% | 6.58% | 14.09% | 16.03% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.66 | 15.66 | 25.17 | 25.13 | 26.47 |
| מחזור זכאים | 17.30 | 17.30 | 20.62 | 18.82 | 19.89 |
| מחזור מלאי | 4.09 | 4.09 | 4.45 | 4.35 | 5.72 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.97 | 4.97 | 5.30 | 5.22 | 4.53 |
| מחזור נכסים | 1.37 | 1.37 | 1.52 | 1.53 | 1.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | -16.91 | -16.19 | -14.00 | -13.18 | -16.30 |
| מחזור המרת מזומנים | 91.45 | 91.45 | 78.79 | 78.97 | 59.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 23.31 | 23.31 | 14.50 | 14.53 | 13.79 |
| ימי מלאי | 89.24 | 89.24 | 81.99 | 83.85 | 63.84 |
| ימי אשראי מספקים | 21.10 | 21.10 | 17.70 | 19.40 | 18.35 |
| מחזור תפעולי | 112.55 | 112.55 | 96.50 | 98.37 | 77.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.28 | 0.29 | 0.57 | 0.59 | 0.83 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.08 | 0.08 | 0.44 | 0.45 | 0.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.20 | 0.21 | 0.13 | 0.15 | 0.67 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.27 | 0.78 | 0.76 | 0.19 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.94 | 0.94 | 2.36 | 1.72 | 0.98 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.38 | 1.38 | 4.48 | 4.10 | 1.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.04 | 0.10 | 0.12 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.58% | 4.51% | 18.03% | 20.91% | 7.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.77 | 14.50 | 15.31 | 7.10 | 6.24 |
| מכפיל מכירות | 0.07 | 0.11 | 0.17 | 0.16 | 0.17 |
| מכפיל הון | 0.40 | 0.67 | 0.99 | 0.87 | 0.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.20 | 22.17 | 5.54 | 4.78 | 12.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.60 | 6.06 | 4.31 | 3.62 | 2.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.41 | -0.58 | -0.33 | -0.78 | 0.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.40 | 0.67 | 0.99 | 0.87 | 0.86 |
| מכפיל שווי חברה | 8.86 | 9.58 | 9.24 | 6.79 | 6.41 |
| שווי חברה | 1.68B | 1.82B | 1.57B | 1.39B | 1.27B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.86 | 9.58 | 9.24 | 6.79 | 6.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.53 | 0.57 | 0.55 | 0.52 | 0.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 103.59 | 112.56 | 17.45 | 15.36 | 39.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.31 | 30.76 | 13.55 | 11.61 | 7.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.68 | -0.70 | -0.44 | -0.27 | -3.04 |
| הון עצמי למניה | 2.52 | 2.61 | 2.49 | 2.46 | 2.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.19 | 0.30 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 14.96 | 15.47 | 14.06 | 13.17 | 11.80 |
| רווח נקי למניה | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.30 | 0.33 |
| נטל מס | 0.66 | 0.66 | 0.80 | 0.69 | 0.65 |
| נטל ריבית | 0.32 | 0.32 | 0.39 | 0.61 | 0.69 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | -0.00 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.14 | 2.14 | 3.53 | 1.96 | 2.54 |
הנתונים מוצגים ב-AUD