Autosports Group Ltd (ASG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 59.18M | 115.88M | 119.53M | 166.00M | 135.03M |
| רווח נקי | 27.68M | 32.86M | 60.87M | 65.43M | 53.38M |
| פחת והפחתות | 68.72M | 65.42M | 59.36M | 52.03M | 52.34M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -224.56M | -40.09M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | -330.00K | 1.83M | 938.00K | 2.81M |
| שינוי בהון החוזר | -36.22M | 3.71M | 8.27M | 44.16M | 23.19M |
| יתרת לקוחות | -65.45M | -14.87M | -15.77M | -25.41M | 16.72M |
| מלאי | -86.21M | 23.10M | -115.96M | -123.07M | 42.14M |
| יתרת ספקים | -1.19M | 21.14M | 12.34M | 28.91M | 8.54M |
| הון חוזר אחר | 116.63M | -4.66M | 127.98M | 163.73M | -44.22M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -995.00K | 14.22M | -8.97M | 228.01M | 43.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -93.67M | -83.82M | -29.18M | -250.46M | -88.17M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -43.01M | -25.87M | -29.18M | -133.67M | -69.13M |
| רכישות, נטו | -50.69M | -59.88M | 0 | -116.79M | -19.05M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 32.00K | 1.93M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 22.29M | -24.61M | -96.05M | 35.49M | -52.89M |
| פירעון חוב | 80.77M | -123.00K | -52.11M | 110.34M | -22.89M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.20M | -2.41M | -1.18M | -1.61M |
| דיבידנדים ששולמו | -19.77M | -23.28M | -40.20M | -36.18M | -28.14M |
| פעילויות מימון אחרות | -38.70M | -35.28M | -1.34M | -37.49M | -252.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 31.13M | 43.77M | 36.29M | 42.00M | 90.82M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -439.00K | 27.00K | -11.00K | 150.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -12.64M | 7.48M | -5.71M | -48.82M | -6.03M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 43.77M | 36.29M | 42.00M | 90.82M | 96.84M |
| מזומנים בסוף התקופה | 31.13M | 43.77M | 36.29M | 42.00M | 90.82M |
| תזרים מזומנים חופשי | 16.17M | 90.01M | 90.35M | 32.34M | 65.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 59.18M | 115.88M | 119.53M | 166.00M | 135.03M |
| הוצאות הוניות | -43.01M | -25.87M | -29.18M | -133.67M | -69.13M |
הנתונים מוצגים ב-AUD