Aroa Biosurgery Ltd (ARX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.77 | 4.77 | 6.62 | 7.26 | 9.88 |
| יחס מהיר | 4.40 | 4.40 | 5.81 | 6.40 | 9.27 |
| יחס מזומנים | 1.30 | 1.30 | 0.78 | 1.21 | 1.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.63 | 0.50 | 0.07 | -0.46 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.02 | 0.69 | -0.25 | -0.78 | -0.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 11.16 | 7.60 | 0 | 0 | -6.76 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 46.62M | 46.62M | 47.61M | 48.54M | 59.44M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.21 | 1.21 | 1.17 | 1.17 | 1.14 |
| יחס כיסוי חוב | 8.95 | 5.65 | 4.86 | -5.99 | 0.78 |
| יחס כיסוי ריבית | 15.61 | 10.37 | -18.49 | -8.41 | -8.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.84 | -1.35 | -0.54 | 0.55 | -3.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 57.65% | 86.28% | 85.73% | 85.39% | 84.40% |
| שיעור EBIT | 5.40% | 4.72% | -2.40% | -16.92% | -4.91% |
| שיעור EBITDA | 10.48% | 9.79% | 3.44% | -10.71% | 1.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.73% | 4.72% | -10.56% | -15.45% | -4.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.87% | 4.17% | -3.84% | -15.10% | -0.61% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.01% | 4.50% | -4.50% | -15.39% | -0.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.01% | 4.50% | -4.50% | -15.39% | -0.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 61.79% | 108.06% | 117.32% | 101.93% | 103.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.98% | 88.22% | 36.34% | 97.71% | 12.35% |
| תשואה על הנכסים | 4.14% | 4.14% | -3.50% | -9.57% | -0.34% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.97% | 5.02% | -4.10% | -11.19% | -0.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.51% | 5.01% | -9.07% | -10.51% | -2.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.41% | 4.94% | -8.97% | -10.40% | -2.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.93% | 4.93% | -4.25% | -11.63% | -0.40% |
| תשואת רווחים | 2.32% | 2.02% | -2.36% | -5.06% | -0.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.08 | 2.73 | 5.19 | 2.63 | 4.42 |
| מחזור זכאים | 2.42 | 2.59 | 7.25 | 5.91 | 47.73 |
| מחזור מלאי | 2.52 | 2.52 | 1.46 | 1.25 | 2.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.01 | 5.35 | 3.94 | 3.11 | 3.07 |
| מחזור נכסים | 1.37 | 0.92 | 0.78 | 0.62 | 0.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.67 | 1.78 | 1.44 | 1.05 | 0.89 |
| מחזור המרת מזומנים | 83.01 | 137.62 | 269.85 | 369.99 | 253.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 89.42 | 133.83 | 70.36 | 138.85 | 82.55 |
| ימי מלאי | 144.57 | 144.57 | 249.82 | 292.91 | 178.40 |
| ימי אשראי מספקים | 150.98 | 140.77 | 50.33 | 61.77 | 7.65 |
| מחזור תפעולי | 233.99 | 278.40 | 320.18 | 431.76 | 260.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.04 | 0.03 | -0.01 | -0.02 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.04 | 0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.89 | 2.44 | 1.48 | 3.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 9.49 | 9.51 | -0.69 | -2.09 | -0.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.49 | 9.51 | -0.69 | -2.09 | -0.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.59 | 1.76 | -0.40 | -0.99 | -0.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.10 | -0.03 | -0.11 | -0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.85% | 4.08% | -3.88% | -5.19% | -2.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 43.33 | 49.58 | -42.50 | -19.75 | -971.35 |
| מכפיל מכירות | 1.30 | 2.23 | 1.90 | 3.04 | 6.07 |
| מכפיל הון | 2.17 | 2.48 | 1.73 | 2.21 | 3.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.59 | 24.50 | -25.75 | -19.26 | -33.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.04 | 21.92 | -62.86 | -28.46 | -101.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | -0.23 | 0.65 | -0.01 | 10.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.17 | 2.48 | 1.73 | 2.21 | 3.78 |
| מכפיל שווי חברה | 11.56 | 21.39 | 54.85 | -27.83 | 523.14 |
| שווי חברה | 167.41M | 193.20M | 145.15M | 188.79M | 357.79M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.56 | 21.39 | 54.85 | -27.83 | 523.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.21 | 2.09 | 1.89 | 2.98 | 6.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.60 | 23.04 | -25.49 | -18.89 | -33.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.17 | 20.62 | -62.25 | -27.91 | -101.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.23 |
| הון עצמי למניה | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.05 | -0.08 | -0.17 | -0.02 | -0.03 |
| הכנסות למניה | 0.40 | 0.27 | 0.22 | 0.18 | 0.17 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.00 |
| נטל מס | 0.62 | 1.08 | 1.17 | 1.02 | 1.03 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.88 | 1.60 | 0.89 | 0.12 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.13 | 0.17 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.74 | 0.74 | 0.79 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 |
| איכות הרווחים | 2.32 | 2.25 | 0.67 | 0.69 | 9.53 |
הנתונים מוצגים ב-AUD