Aroa Biosurgery Ltd (ARX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.37M | -2.33M | -6.76M | -3.53M | -10.86M |
| רווח נקי | 4.16M | -3.47M | -9.75M | -370.68K | -7.77M |
| פחת והפחתות | 4.67M | 4.50M | 4.09M | 3.50M | 2.95M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.96M | 2.92M | 2.41M | 2.75M |
| שינוי בהון החוזר | -835.28K | -6.93M | -6.23M | -9.03M | -10.03M |
| יתרת לקוחות | -5.07M | -2.63M | 811.09K | -2.39M | -9.79M |
| מלאי | 2.00M | -151.11K | -3.03M | -2.50M | -304.46K |
| יתרת ספקים | 4.46M | -366.85K | 101.04K | 1.68M | 1.24M |
| הון חוזר אחר | -2.22M | -3.78M | -4.10M | -5.82M | -1.18M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.38M | 1.60M | 2.21M | -44.38K | 1.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 3.80M | 273.54K | 9.31M | 6.79M | -32.41M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.32M | -2.10M | -3.23M | -7.12M | -4.53M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -13.32M | 0 | 0 | 0 | -27.88M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 20.44M | 3.64M | 15.72M | 13.92M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.26M | -3.18M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.55M | -1.34M | -948.41K | -471.78K | 34.98M |
| פירעון חוב | 0 | -915.15K | -678.75K | -603.45K | -8.84M |
| הנפקת מניות רגילות | 66.64K | 9.09K | 181.68K | 486.75K | 45.35M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.35M | 0 | -958.53K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.62M | 915.15K | -451.35K | 603.45K | -895.07K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.54M | 7.26M | 10.57M | 8.93M | 5.73M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.34M | 188.11K | 221.97K | 370.68K | -423.83K |
| שינוי נטו במזומנים | 10.28M | -3.21M | 1.82M | 3.16M | -8.57M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.26M | 10.47M | 8.75M | 5.77M | 14.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.54M | 7.26M | 10.57M | 8.93M | 5.73M |
| תזרים מזומנים חופשי | 8.39M | -5.69M | -10.00M | -10.66M | -15.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.37M | -2.33M | -6.76M | -3.53M | -10.71M |
| הוצאות הוניות | -985.46K | -3.36M | -3.23M | -7.12M | -4.53M |
הנתונים מוצגים ב-AUD