Aldoro Resources Ltd. (ARN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.18 | 0.18 | 5.38 | 3.56 | 6.24 |
| יחס מהיר | 0.18 | 0.18 | 5.38 | 3.56 | 6.24 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.05 | 4.52 | 3.25 | 5.91 |
| יחס כושר פירעון | -10.49 | -10.49 | -104.72 | -10.44 | -9.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.69 | -0.69 | -4.54 | -4.17 | -1.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.78 | -0.78 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.20M | -1.20M | 903.07K | 427.69K | 2.57M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.11 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.11 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.14 | 1.14 | 1.04 | 1.01 | 1.04 |
| יחס כיסוי חוב | -11.85 | -11.85 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.08 | -0.08 | 0.06 | 0.29 | 0.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | -28,460.34% | 0.00% | -23,745.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | -28,436.15% | 0.00% | -23,530.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | -28,326.35% | 0.00% | -5,865.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | -41,963.63% | 0.00% | -23,745.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | -41,963.63% | 0.00% | -22,820.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | -41,963.63% | 0.00% | -22,820.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 93.85% | 96.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 148.14% | 122.77% | 404.86% |
| תשואה על הנכסים | -129.81% | -129.81% | -359.79% | -15.65% | -34.50% |
| תשואה על ההון העצמי | -174.96% | -148.14% | -372.59% | -15.88% | -35.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -148.14% | -148.14% | -251.50% | -13.78% | -9.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -131.68% | -131.68% | -251.50% | -12.94% | -8.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -129.81% | -129.81% | -359.79% | -15.65% | -34.50% |
| תשואת רווחים | -21.00% | -19.46% | -45.97% | -18.43% | -38.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0.14 |
| מחזור זכאים | 0.06 | 0.08 | 0 | 0.36 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.08 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0.01 |
| מחזור המרת מזומנים | -5,619.26 | -4,620.90 | 1,255.47 | -1,021.31 | 2,579.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 1,255.47 | 0 | 2,579.95 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 5,619.26 | 4,620.90 | 0 | 1,021.31 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 1,255.47 | 0 | 2,579.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.01 | -0.03 | -0.02 | -0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.13 | 1.13 | 4.13 | 3.45 | 7.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -7.76 | -7.76 | -0.32 | -0.41 | -0.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -7.76 | -7.76 | -0.32 | -0.41 | -0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.78 | -0.78 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | -18.19 | 0 | -37.71 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.55% | -1.44% | -8.24% | -24.79% | -44.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.19 | -5.14 | -2.21 | -5.43 | -2.60 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 912.89 | 0 | 592.75 |
| מכפיל הון | 7.05 | 7.61 | 8.11 | 0.86 | 0.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -64.49 | -69.34 | -12.14 | -4.03 | -2.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -72.54 | -78.27 | -50.18 | -13.92 | -15.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.23 | 0.10 | -0.00 | 0.08 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.05 | 7.61 | 8.11 | 0.86 | 0.93 |
| מכפיל שווי חברה | -4.86 | -5.22 | -3.15 | -4.91 | -1.90 |
| שווי חברה | 74.86M | 80.40M | 46.07M | 9.15M | 8.96M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.86 | -5.22 | -3.15 | -4.91 | -1.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 894.79 | 0 | 447.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -65.56 | -70.41 | -11.89 | -3.81 | -1.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -74.00 | -79.48 | -49.18 | -13.14 | -11.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.08 | 0.11 |
| הון עצמי למניה | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.08 | 0.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.07 | -0.07 | -0.14 | -0.01 | -0.04 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.94 | 0.96 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.47 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 284.26 | 0 | 19.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 271.23 | 0 | 9.26 |
| איכות הרווחים | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.39 | 0.17 |
הנתונים מוצגים ב-AUD