Aldoro Resources Ltd. (ARN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.01M | -936.73K | -696.29K | -754.11K | -1.25M |
| רווח נקי | -15.41M | -21.61M | -1.79M | -4.56M | -2.27M |
| פחת והפחתות | 10.97K | 12.46K | 40.70K | 43.14K | 33.75K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -54.00K | 45.76K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 13.96M | 0 | 185.13K | 415.37K |
| שינוי בהון החוזר | -53.06K | -125.14K | -216.70K | 32.99K | 113.68K |
| יתרת לקוחות | -15.72K | -125.14K | 106.19K | 78.60K | -155.28K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -37.34K | 39.05K | -322.88K | -45.62K | 268.95K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 14.44M | 6.82M | 1.31M | 3.60M | 411.93K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.65M | -737.89K | -1.68M | -4.50M | -5.73M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.75M | -2.94M | -726.00 | -4.52M | -5.98M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 25.00K | 20.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 100.00K | 2.20M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -1.71M | 5.37K | 245.37K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.82M | 2.06M | 22.39K | 6.27M | 4.97M |
| פירעון חוב | 1.30M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.52M | 2.06M | 35.00K | 6.73M | 5.15M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -12.61K | -457.21K | -178.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 78.56K | 932.16K | 542.88K | 2.90M | 1.88M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -18.93K | 54.00 | 0 | -1.02M | 2.02M |
| שינוי נטו במזומנים | -853.60K | 389.29K | -2.36M | 1.02M | -2.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 932.16K | 542.88K | 2.90M | 1.88M | 3.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 78.56K | 932.16K | 542.88K | 2.90M | 1.88M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.14M | -3.87M | -2.40M | -5.28M | -7.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.01M | -936.73K | -696.29K | -754.11K | -1.25M |
| הוצאות הוניות | -130.29K | -2.94M | -1.71M | -4.52M | -5.98M |
הנתונים מוצגים ב-AUD