Arena REIT (ARF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 341.37 | 341.37 | 2.02 | 0.72 | 1.00 |
| יחס מהיר | 341.37 | 341.37 | 2.02 | 0.72 | 1.00 |
| יחס מזומנים | 297.70 | 297.70 | 0.46 | 0.39 | 0.57 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.22 | 0.17 | 0.10 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1,069.08 | 1,069.08 | 2.07 | 1.96 | 2.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 319.02 | 261.38 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -527.08M | -527.08M | -400.41M | -386.23M | -340.63M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.39 | 0.39 | 0.35 | 0.35 | 0.28 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.55 | 1.55 | 1.51 | 1.51 | 1.31 |
| יחס כיסוי חוב | 9.06 | 9.41 | 4.00 | 5.40 | 8.35 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.04 | 7.30 | 4.00 | 6.61 | 8.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.47 | 0.41 | 0.30 | 0.27 | 0.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.29 | 1.30 | 1.17 | 1.11 | 1.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.30 | 3.31 | 4.15 | 4.87 | 3.79 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 99.23% | 99.23% | 92.11% | 92.11% | 92.30% |
| שיעור EBIT | 126.35% | 125.78% | 91.29% | 91.42% | 90.38% |
| שיעור EBITDA | 126.35% | 125.78% | 92.10% | 76.30% | 91.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | 98.20% | 97.62% | 92.11% | 92.11% | 92.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | 112.41% | 112.41% | 74.05% | 58.58% | 79.63% |
| שיעור הרווח הנקי | 103.86% | 103.86% | 74.05% | 58.58% | 79.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 112.41% | 112.41% | 74.05% | 58.58% | 79.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 92.39% | 92.39% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 114.47% | 115.14% | 80.39% | 63.59% | 86.27% |
| תשואה על הנכסים | 6.04% | 6.04% | 4.38% | 3.54% | 4.73% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.31% | 9.35% | 6.61% | 5.37% | 6.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.71% | 5.68% | 5.56% | 5.68% | 5.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.71% | 5.68% | 5.56% | 5.68% | 5.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.07% | 6.07% | 4.41% | 3.57% | 4.80% |
| תשואת רווחים | 11.26% | 9.70% | 5.58% | 4.14% | 5.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 532.99 | 532.99 | -1,089.62 | 26.53 | 22.23 |
| מחזור זכאים | 0.05 | 0.05 | 0.63 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 252.17 | 252.17 | 0.06 | 75.23 | 142.56 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.33 | 3.82 | 7.99 | -21.88 | 77.25 |
| מחזור המרת מזומנים | -7,567.44 | -7,567.44 | -583.88 | 13.76 | 16.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 0.68 | 0.68 | -0.33 | 13.76 | 16.42 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 7,568.12 | 7,568.12 | 583.55 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0.68 | 0.68 | -0.33 | 13.76 | 16.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.19 | -0.19 | 0.19 | 0.18 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.38 | 0.39 | 0.57 | 0.17 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.01 | -1.01 | 1.00 | 1.00 | -0.19 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.37 | 0.37 | 0.27 | 0.60 | 0.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.50 | 0.50 | 0.33 | 1.03 | 0.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.64 | 0.64 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.22% | -6.25% | 5.08% | 4.50% | -0.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.89 | 10.37 | 17.67 | 24.18 | 17.66 |
| מכפיל מכירות | 9.27 | 10.71 | 13.28 | 14.16 | 14.07 |
| מכפיל הון | 0.83 | 0.96 | 1.19 | 1.30 | 1.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -13.85 | -15.99 | 19.68 | 22.24 | -114.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.86 | 16.08 | 19.68 | 22.24 | 21.91 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.18 | 0.24 | 0.57 | -1.02 | -0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.83 | 0.96 | 1.19 | 1.30 | 1.09 |
| מכפיל שווי חברה | 10.63 | 11.82 | 18.56 | 23.44 | 19.10 |
| שווי חברה | 1.58B | 1.74B | 1.88B | 1.76B | 1.64B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.63 | 11.82 | 18.56 | 23.44 | 19.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 13.44 | 14.87 | 17.10 | 17.88 | 17.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -20.07 | -22.21 | 25.34 | 28.08 | -142.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.19 | 22.34 | 25.34 | 28.08 | 27.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.57 | 3.60 | 3.49 | 3.40 | 3.38 |
| הון עצמי למניה | 3.20 | 3.23 | 3.13 | 3.03 | 3.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.27 |
| רווח נקי למניה | 0.30 | 0.30 | 0.21 | 0.16 | 0.21 |
| נטל מס | 0.92 | 0.92 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.89 | 0.81 | 0.64 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 0.64 | 0.64 | 0.91 | 1.09 | 0.82 |
הנתונים מוצגים ב-AUD