Argent Minerals Limited (ARD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.87M | -2.28M | -1.99M | -2.58M | -1.91M |
| רווח נקי | -3.03M | -2.71M | -1.98M | -3.86M | -1.31M |
| פחת והפחתות | 101.85K | 56.71K | 84.68K | 55.55K | 145.26K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -309.85K | -765.45K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 321.85K | -145.28K | 140.16K | 418.49K |
| שינוי בהון החוזר | 182.85K | 20.46K | 13.31K | -466.25K | -530.64K |
| יתרת לקוחות | -87.89K | 20.46K | 13.31K | -58.59K | -56.45K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 270.74K | 0 | -44.21K | -407.67K | -474.20K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -121.12K | 37.50K | 39.98K | 1.85M | 132.71K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -45.20K | -7.50K | -41.47K | 39.38K | 33.01K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.86K | 0 | -64.86K | -1.63K | -10.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 58.30K | 53.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -32.34K | -7.50K | 23.40K | -17.28K | -10.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.80M | 240.17K | 3.20M | 2.74M | -85.19K |
| פירעון חוב | 0 | -44.05K | -59.58K | -31.25K | -88.18K |
| הנפקת מניות רגילות | 4.89M | 284.22K | 3.54M | 2.77M | 2.99K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -275.66K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -89.41K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.99M | 1.11M | 3.15M | 1.98M | 1.79M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.88M | -2.04M | 1.17M | 191.06K | -1.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.11M | 3.15M | 1.98M | 1.79M | 3.75M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.99M | 1.11M | 3.15M | 1.98M | 1.79M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.88M | -2.28M | -2.05M | -2.59M | -1.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.87M | -2.28M | -1.99M | -2.58M | -1.91M |
| הוצאות הוניות | -12.86K | 0 | -64.86K | -1.63K | -10.00K |
הנתונים מוצגים ב-AUD