archTIS Ltd. (AR9) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.44 | 0.44 | 0.61 | 1.14 | 1.26 |
| יחס מהיר | 0.44 | 0.44 | 0.61 | 1.14 | 1.26 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.15 | 0.34 | 0.59 | 0.36 |
| יחס כושר פירעון | -0.51 | -0.51 | -0.04 | 0.08 | -0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.83 | -0.83 | 0.32 | 0.33 | -0.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.84 | -1.84 | 1.48 | 1,636.37 | -4,955.91 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -11.81M | -11.81M | -5.70M | -1.54M | -200.63K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.24 | 0.13 | 0.07 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.55 | 0.55 | 0.40 | 0.12 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.35 | 0.29 | 0.11 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.28 | 2.28 | 3.11 | 1.76 | 1.85 |
| יחס כיסוי חוב | -1.04 | -1.02 | -0.26 | 12.98 | -3,467.05 |
| יחס כיסוי ריבית | -22.92 | -20.01 | -53.52 | -187.22 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.21 | 0.27 | 0.03 | 0.04 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.52 | -0.52 | 0.40 | -6.63 | 0.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.36% | 29.36% | 76.43% | 59.68% | -22.65% |
| שיעור EBIT | -126.88% | -126.12% | -110.86% | -46.56% | -133.17% |
| שיעור EBITDA | -81.67% | -80.90% | -40.56% | 2.69% | -59.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | -126.88% | -126.12% | -108.83% | -88.89% | -171.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | -133.02% | -133.02% | -109.84% | -47.03% | -134.18% |
| שיעור הרווח הנקי | -122.27% | -122.27% | -78.37% | -43.43% | -129.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -122.27% | -122.27% | -78.37% | -43.43% | -129.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 91.92% | 91.92% | 71.34% | 92.34% | 96.42% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.84% | 105.48% | 100.94% | 52.91% | 78.13% |
| תשואה על הנכסים | -45.80% | -45.80% | -28.35% | -25.61% | -33.12% |
| תשואה על ההון העצמי | -80.59% | -104.65% | -88.13% | -45.07% | -61.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -99.13% | -98.53% | -88.08% | -74.55% | -68.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -61.17% | -60.80% | -48.73% | -67.87% | -65.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -183.64% | -183.64% | -79.61% | -72.35% | -87.79% |
| תשואת רווחים | -41.60% | -52.73% | -7.22% | -18.60% | -36.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.43 | 4.43 | 10.63 | 23.70 | 1.48 |
| מחזור זכאים | 7.39 | 7.39 | 5.36 | 5.84 | 4.21 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 20.67 | 20.67 | 21.20 | 45.67 | 7.34 |
| מחזור נכסים | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.59 | 0.26 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.86 | -1.92 | -4.20 | 6.49 | 1.37 |
| מחזור המרת מזומנים | 33.01 | 33.01 | -33.77 | -47.15 | 159.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 82.41 | 82.41 | 34.35 | 15.40 | 245.88 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 49.40 | 49.40 | 68.12 | 62.55 | 86.60 |
| מחזור תפעולי | 82.41 | 82.41 | 34.35 | 15.40 | 245.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.03 | -0.03 | 0.01 | 0.01 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | -0.03 | 0.01 | -0.00 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.99 | -0.67 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2,490.48 | -2,491.29 | 71.34 | 0.60 | -44.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2,490.48 | -2,491.29 | 71.34 | 0.60 | -44.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.80 | -1.80 | 1.36 | 1.40 | -6.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.15 | -1.15 | 0.49 | 0.17 | -0.78 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -36.94% | -49.63% | 4.42% | -4.82% | -22.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.31 | -1.90 | -13.86 | -5.38 | -2.74 |
| מכפיל מכירות | 3.04 | 2.32 | 10.86 | 2.33 | 3.55 |
| מכפיל הון | 2.46 | 1.98 | 12.21 | 2.42 | 1.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.64 | -2.02 | 22.62 | -20.74 | -4.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.50 | -2.02 | 22.30 | 13.98 | -4.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -0.02 | -1.21 | 0.11 | 0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.46 | 1.98 | 12.21 | 2.42 | 1.68 |
| מכפיל שווי חברה | -4.24 | -3.39 | -26.38 | 80.08 | -5.33 |
| שווי חברה | 47.26M | 36.62M | 64.97M | 21.13M | 20.11M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.33 | -3.39 | -26.38 | 80.08 | -5.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.54 | 2.74 | 10.70 | 2.16 | 3.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.08 | -2.38 | 22.28 | -19.16 | -3.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.08 | -2.38 | 21.97 | 12.91 | -4.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.00 | -0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.08 | 0.08 | 0.29 | 0.08 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | -0.04 | -0.02 | -0.01 | -0.03 |
| נטל מס | 0.92 | 0.92 | 0.71 | 0.92 | 0.96 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.05 | 0.99 | 1.01 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.32 | 0.22 | 0.32 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.56 | 1.55 | 1.87 | 1.10 | 1.64 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.12 | 0.02 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 0.94 | 0.94 | -0.62 | -0.38 | 0.60 |
הנתונים מוצגים ב-AUD