archTIS Ltd. (AR9) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.36M | 2.96M | 1.64M | -4.96M | -10.57M |
| רווח נקי | -16.33M | -4.76M | -4.26M | -8.24M | -9.45M |
| פחת והפחתות | 6.04M | 4.27M | 4.83M | 4.71M | 3.78M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -10.57M | -344.18K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 715.11K | 244.17K | 212.39K | 137.51K |
| שינוי בהון החוזר | -6.19M | 157.19K | 5.30M | -1.66M | -4.80M |
| יתרת לקוחות | -1.72M | -164.92K | 4.38M | -2.44M | -2.17M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 511.21K | -251.75K | -1.46M | 1.50M | -333.15K |
| הון חוזר אחר | -4.98M | 322.11K | 1.13M | -711.92K | -2.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.12M | 2.58M | -4.48M | 10.59M | 100.73K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -17.01M | -3.49M | -2.74M | -40.08K | -1.78M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.12M | -41.45K | -2.74M | -112.50K | -26.65K |
| רכישות, נטו | -14.89M | -484.57K | 0 | 72.43K | -1.76M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -2.96M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 32.07M | 766.48K | 773.36K | 1.73M | 6.14M |
| פירעון חוב | 6.00M | 766.48K | 1.00M | 1.00K | -210.59K |
| הנפקת מניות רגילות | 26.39M | 0 | -2.22K | 1.99M | 6.35M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -2.22K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -320.86K | -232.43K | -224.42K | -263.29K | -210.59K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.86M | 3.15M | 2.92M | 3.25M | 6.52M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 9.86K | -4.62K | 617.00 | -10.80K | -8.18K |
| שינוי נטו במזומנים | -289.82K | 232.88K | -329.01K | -3.28M | -6.22M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.15M | 2.92M | 3.25M | 6.52M | 12.74M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.86M | 3.15M | 2.92M | 3.25M | 6.52M |
| תזרים מזומנים חופשי | -15.37M | 2.92M | -1.10M | -5.07M | -10.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.36M | 2.96M | 1.64M | -4.96M | -10.57M |
| הוצאות הוניות | -6.17K | -41.45K | -2.74M | -112.50K | -26.65K |
הנתונים מוצגים ב-AUD