Australian Rare Earths Limited (AR3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 7.27 | 8.50 |
| יחס מהיר | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 7.27 | 8.50 |
| יחס מזומנים | 2.40 | 2.40 | 2.61 | 6.48 | 7.90 |
| יחס כושר פירעון | -2.31 | -2.26 | -1.43 | -1.91 | -1.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.60 | -0.60 | -0.71 | -2.05 | -1.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -7.30 | -7.30 | 0 | -17.66 | -37.88 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.61M | 3.61M | 3.55M | 6.85M | 14.06M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.08 | 1.08 | 1.10 | 1.08 | 1.08 |
| יחס כיסוי חוב | -32.48 | -31.78 | 0 | -23.74 | -42.44 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.80 | 0.81 | 1.35 | 2.16 | 6.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | -1,565.83% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | -1,465.46% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | -1,002.13% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | -1,565.83% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | -1,565.83% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | -1,565.83% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.04% | 97.04% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.23% | 96.23% | 156.25% | 119.84% | 92.54% |
| תשואה על הנכסים | -17.05% | -17.05% | -13.87% | -14.51% | -8.97% |
| תשואה על ההון העצמי | -19.95% | -18.38% | -15.25% | -15.62% | -9.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -19.52% | -19.52% | -9.60% | -12.74% | -10.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -18.83% | -18.83% | -9.54% | -12.59% | -10.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -17.05% | -17.05% | -13.87% | -14.51% | -8.97% |
| תשואת רווחים | -21.34% | -19.90% | -39.25% | -28.23% | -5.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.70 | 0.06 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -1,672.68 | -1,672.68 | -102.95 | -521.35 | -5,963.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 1,375.07 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 1,672.68 | 1,672.68 | 1,478.03 | 521.35 | 5,963.05 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 1,375.07 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.02 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.04 | -0.05 | -0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.02 | 5.13 | 3.03 | 3.78 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -66.20 | -66.20 | -0.24 | -0.49 | -0.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -66.20 | -66.20 | -0.24 | -0.49 | -0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.14 | -3.14 | -2.56 | -3.73 | -9.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | -6.00 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.93% | -4.62% | -77.06% | -59.45% | -19.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.31 | -5.02 | -2.55 | -3.54 | -17.10 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 39.90 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 0.87 | 0.92 | 0.39 | 0.55 | 1.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -20.52 | -21.66 | -1.30 | -1.68 | -5.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.73 | -21.98 | -6.65 | -5.09 | -19.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.99 | -10.45 | 1.79 | 0.04 | 0.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.87 | 0.92 | 0.39 | 0.55 | 1.66 |
| מכפיל שווי חברה | -3.75 | -4.09 | -1.38 | -1.63 | -11.28 |
| שווי חברה | 18.82M | 20.35M | 4.48M | 5.26M | 26.60M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.70 | -4.09 | -1.38 | -1.63 | -11.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 20.15 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -16.70 | -18.06 | -0.66 | -0.72 | -3.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.95 | -18.33 | -3.36 | -2.19 | -12.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.10 | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 0.19 |
| הון עצמי למניה | 0.10 | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 0.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
| נטל מס | 0.97 | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.96 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 11.02 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 2.19 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.23 | 0.23 | 0.38 | 696.31 | 0.87 |
הנתונים מוצגים ב-AUD