Australian Rare Earths Limited (AR3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.11M | -1.33M | -2.40M | -2.10M | -1.69M |
| רווח נקי | -4.85M | -3.48M | -3.45K | -2.42M | -5.37M |
| פחת והפחתות | 218.11K | 222.96K | 221.06K | 60.85K | 43.75K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 322.00 | -2.96K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 486.27K | 0 | -321.00 | 2.96K |
| שינוי בהון החוזר | 1.74M | 156.96K | 185.00 | 574.66K | 449.89K |
| יתרת לקוחות | 0 | 173.25K | 274.09K | -79.12K | -151.60K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 649.99K | 147.33K |
| הון חוזר אחר | 1.74M | -16.29K | -88.98K | 3.79K | 454.16K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.79M | 1.28M | -2.62M | -321.53K | 3.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.02M | -4.77M | -4.89M | -5.89M | -4.49M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.02M | -5.50M | -4.86K | -5.84M | -4.40M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -10.00K | 0 | -25.50K | -48.80K | -90.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.01M | 730.00K | -4.86M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.62M | 3.40M | -86.28K | 10.36M | 6.71M |
| פירעון חוב | 0 | -156.70K | -61.24K | -47.57K | -30.27K |
| הנפקת מניות רגילות | 6.77M | 3.56M | -25.04K | 11.12M | 8.13M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -25.04K | -709.92K | -1.38M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -140.37K | -156.70K | -61.24K | -47.57K | -30.27K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.40M | 4.91M | 7.61M | 14.98M | 12.62M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -504.42K | -2.70M | -7.38M | 2.37M | 533.67K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.91M | 7.61M | 14.98M | 12.62M | 12.08M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.40M | 4.91M | 7.61M | 14.98M | 12.62M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.13M | -6.83M | -7.26M | -7.95M | -6.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.11M | -1.33M | -2.40M | -2.10M | -1.69M |
| הוצאות הוניות | -16.76K | -5.50M | -4.86M | -5.84M | -4.40M |
הנתונים מוצגים ב-AUD