Austral Resources Australia Limited (AR1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 10.14 | 2.14 | 0.38 | 0.38 | 0.35 |
| יחס מהיר | 9.87 | 1.99 | 0.03 | 0.06 | 0.10 |
| יחס מזומנים | 8.46 | 1.37 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.84 | -0.15 | 0.02 | 0.18 | -0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.54 | -1.27 | 0.07 | 0.34 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1,440.14 | -1.75 | 0.12 | 0.66 | -0.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 9.35M | -48.62M | -125.53M | -117.54M | -115.76M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.20 | 0.57 | 0.44 | 0.49 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.63 | -2.71 | -8.27 | -3.51 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.38 | 1.58 | 1.14 | 1.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.60 | 3.17 | -4.76 | -18.92 | -7.19 |
| יחס כיסוי חוב | -8.50 | -0.03 | -0.09 | 0.54 | -0.27 |
| יחס כיסוי ריבית | -11.47 | -7.36 | -1.56 | 2.75 | -3.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.23 | 0.97 | 0.75 | 0.64 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.01 | 0.18 | 0.15 | 0.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.38 | -11.16 | -10.03 | 1.71 | -5.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -138.81% | -67.78% | -11.00% | 26.96% | 24.13% |
| שיעור EBIT | -303.10% | -103.91% | -11.83% | 17.05% | -41.93% |
| שיעור EBITDA | -228.31% | -8.67% | -10.26% | 35.64% | -21.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | -303.10% | -103.91% | -22.04% | 23.39% | -41.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | 469.70% | -132.93% | -27.56% | 8.57% | -54.35% |
| שיעור הרווח הנקי | 1,235.12% | -420.06% | -27.56% | 8.57% | -54.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 469.70% | -132.93% | -27.56% | 8.57% | -54.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 262.96% | 316.01% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -154.96% | 127.92% | 125.06% | 36.65% | 129.63% |
| תשואה על הנכסים | 29.81% | -12.89% | -15.22% | 6.04% | -22.19% |
| תשואה על ההון העצמי | 74.53% | -40.83% | 72.46% | -114.26% | 159.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -7.63% | -3.63% | -251.26% | 79.19% | -80.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.63% | -3.30% | -20.03% | 26.37% | -25.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 29.81% | -12.89% | -15.22% | 6.04% | -22.19% |
| תשואת רווחים | 47.31% | -15.31% | -26.82% | 11.21% | -32.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.66 | 0.52 | 55.50 | 28.44 | 6.98 |
| מחזור זכאים | 1.59 | 2.39 | 1.68 | 1.41 | 0.96 |
| מחזור מלאי | 5.02 | 2.71 | 1.80 | 2.01 | 1.55 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.10 | 0.11 | 1.44 | 1.56 | 0.92 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.03 | 0.55 | 0.70 | 0.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.11 | -0.10 | -1.00 | -1.52 | -1.54 |
| מחזור המרת מזומנים | 394.53 | 681.53 | -7.15 | -64.02 | -93.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 551.66 | 699.90 | 6.58 | 12.84 | 52.29 |
| ימי מלאי | 72.77 | 134.45 | 202.95 | 181.84 | 235.82 |
| ימי אשראי מספקים | 229.90 | 152.82 | 216.67 | 258.69 | 381.51 |
| מחזור תפעולי | 624.43 | 834.35 | 209.52 | 194.67 | 288.10 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | 0.02 | 0.08 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.01 | -0.01 | 0.01 | -0.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.07 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.66 | 1.07 | -0.39 | 0.11 | 28.44 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.51 | -15.27 | 0.72 | 1.12 | -0.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.51 | -15.27 | 0.72 | 1.12 | -0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1,440.14 | -0.79 | 0.11 | 0.61 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -6.09 | -5.07 | 0.11 | 0.38 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -155.12% | -19.68% | -4.37% | 5.42% | -55.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0.93 | 8.14 | -3.73 | 8.92 | -3.10 |
| מכפיל מכירות | 6.58 | 27.44 | 1.03 | 0.76 | 1.68 |
| מכפיל הון | 1.02 | 2.67 | -2.70 | -10.20 | -4.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.65 | -5.08 | -22.88 | 18.47 | -1.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.32 | -5.42 | 8.96 | 2.02 | -51.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.07 | 0.01 | -0.07 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.02 | 2.67 | -2.70 | -10.20 | -4.94 |
| מכפיל שווי חברה | 3.50 | -327.61 | -20.04 | 3.86 | -13.54 |
| שווי חברה | -39.92M | 100.25M | 168.88M | 151.64M | 156.23M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.52 | -327.61 | -20.04 | 3.86 | -13.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | -8.04 | 28.41 | 2.06 | 1.38 | 2.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.79 | -5.26 | -45.82 | 33.20 | -3.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.32 | -5.61 | 17.94 | 3.62 | -86.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.06 | 0.02 | -0.06 | -0.02 | -0.04 |
| הון עצמי למניה | 0.06 | 0.02 | -0.06 | -0.02 | -0.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.21 | 0.12 |
| רווח נקי למניה | 0.03 | -0.01 | -0.04 | 0.02 | -0.07 |
| נטל מס | 2.63 | 3.16 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | -1.55 | 1.28 | 2.33 | 0.50 | 1.30 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.64 | 0.58 | 0.03 | 0.03 | 0.32 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | -0.00 | 0.01 | 0.13 |
| איכות הרווחים | -1.30 | 2.91 | -12.71 | 4.43 | 0.06 |
הנתונים מוצגים ב-AUD