Austral Resources Australia Limited (AR1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.88M | 9.42M | 41.85M | -1.80M | 646.00K |
| רווח נקי | -6.14M | -741.00K | 9.45M | -29.80M | -11.73M |
| פחת והפחתות | 2.05M | 2.91M | 20.50M | 12.02M | 700.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -25.52M | 3.73M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | -326.00K | 951.00K | 7.29M | 1.18M |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | -9.99M | 4.12M | 5.79M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 3.11M | -6.24M | 880.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -23.55M | 6.81M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 35.28M | -1.38M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | -13.10M | -1.37M | -522.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -13.79M | 7.57M | 21.01M | 30.09M | 976.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -19.57M | -12.51M | -37.28M | -49.41M | -10.62M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.53M | -12.12M | -37.28M | -49.41M | -4.41M |
| רכישות, נטו | -116.00K | 0 | 0 | 0 | 2.13M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.23M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 596.00K | 0 | 0 | 954.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -17.92M | -982.00K | 0 | 0 | -2.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 56.68M | 2.03M | -5.02M | 38.95M | 23.27M |
| פירעון חוב | 20.67M | 4.92M | -3.38M | 24.30M | -3.61M |
| הנפקת מניות רגילות | 37.24M | 0 | 0 | 17.00M | 30.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -549.00K | -2.18M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.24M | -2.88M | -1.64M | 14.65M | 26.34M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 19.30M | 79.00K | 1.15M | 1.54M | 13.33M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -6.00K | -8.00K | -8.00K | 464.00K | -538.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 19.23M | -1.07M | -390.00K | -11.80M | 12.76M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 79.00K | 1.15M | 1.54M | 13.33M | 577.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 19.30M | 79.00K | 1.15M | 1.54M | 13.33M |
| תזרים מזומנים חופשי | -19.05M | -3.69M | 4.57M | -51.21M | -3.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.88M | 9.42M | 41.91M | -1.80M | 646.00K |
| הוצאות הוניות | -1.17M | -13.10M | -37.28M | -49.41M | -4.41M |
הנתונים מוצגים ב-AUD