Alliance Aviation Services Limited (AQZ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.97 | 1.97 | 2.15 | 1.76 | 1.66 |
| יחס מהיר | 1.17 | 1.17 | 1.46 | 0.76 | 0.88 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.19 | 0.77 | 0.22 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.20 | 0.23 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.11 | 0.85 | 0.17 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.48 | 1.48 | 9.22 | 3.32 | 5.49 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -424.68M | -424.68M | -467.88M | -334.92M | -238.98M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.46 | 0.43 | 0.37 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.37 | 1.37 | 1.10 | 0.89 | 0.75 |
| יחס חוב להון | 0.58 | 0.58 | 0.52 | 0.47 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.56 | 0.56 | 0.50 | 0.45 | 0.39 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.96 | 2.96 | 2.57 | 2.43 | 2.23 |
| יחס כיסוי חוב | 3.68 | 3.68 | 4.05 | 5.76 | 5.34 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.08 | 1.08 | 3.21 | 5.07 | 4.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 7.84 | 5.36 | 1.12 | 0.68 | 0.51 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 2.40 | 1.72 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.38 | 3.38 | 2.03 | 1.89 | 1.97 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.93% | 9.93% | 64.83% | 30.25% | 14.97% |
| שיעור EBIT | 5.83% | 5.83% | 14.94% | 16.37% | 12.77% |
| שיעור EBITDA | 20.54% | 20.54% | 27.04% | 27.86% | 24.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.83% | 5.83% | 14.00% | 15.00% | 10.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | -18.74% | -18.74% | 10.79% | 13.54% | 10.30% |
| שיעור הרווח הנקי | -13.11% | -13.11% | 7.53% | 9.49% | 7.20% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -13.11% | -13.11% | 7.53% | 9.49% | 7.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.96% | 69.96% | 69.84% | 70.05% | 69.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -321.60% | -321.60% | 77.08% | 90.28% | 96.70% |
| תשואה על הנכסים | -8.23% | -8.23% | 4.76% | 6.05% | 4.68% |
| תשואה על ההון העצמי | -24.86% | -24.36% | 12.23% | 14.72% | 10.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.26% | 4.26% | 9.86% | 11.18% | 8.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.94% | 2.94% | 6.78% | 7.74% | 5.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.23% | -8.23% | 4.76% | 6.05% | 4.68% |
| תשואת רווחים | -144.67% | -99.00% | 13.55% | 12.12% | 7.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.78 | 9.78 | 8.88 | 8.13 | 6.73 |
| מחזור זכאים | 6.13 | 10.49 | 6.16 | 7.45 | 7.61 |
| מחזור מלאי | 5.04 | 5.04 | 3.09 | 3.10 | 4.81 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.87 | 0.87 | 0.81 | 0.85 | 0.86 |
| מחזור נכסים | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.64 | 0.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.20 | 4.70 | 6.01 | 6.88 | 7.24 |
| מחזור המרת מזומנים | 50.19 | 74.98 | 99.86 | 113.76 | 82.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 37.34 | 37.34 | 41.09 | 44.87 | 54.24 |
| ימי מלאי | 72.44 | 72.44 | 118.06 | 117.91 | 75.96 |
| ימי אשראי מספקים | 59.59 | 34.80 | 59.29 | 49.02 | 47.97 |
| מחזור תפעולי | 109.78 | 109.78 | 159.15 | 162.78 | 130.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.11 | 0.11 | 0.66 | 0.15 | 0.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.46 | -0.46 | -0.44 | -0.56 | -0.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.57 | 0.57 | 1.09 | 0.72 | 0.60 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -4.17 | -4.17 | -0.66 | -3.65 | -1.37 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.18 | 0.18 | 0.60 | 0.21 | 0.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.19 | 0.19 | 0.60 | 0.21 | 0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.03 | 0.21 | 0.07 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.03 | 0.14 | 0.04 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -117.41% | -80.35% | -16.55% | -18.12% | -12.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.69 | -1.02 | 7.31 | 8.25 | 12.70 |
| מכפיל מכירות | 0.09 | 0.13 | 0.56 | 0.78 | 0.91 |
| מכפיל הון | 0.17 | 0.25 | 0.90 | 1.21 | 1.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.85 | -1.24 | -6.04 | -5.52 | -8.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.55 | 5.18 | 4.00 | 20.17 | 11.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | -1.39 | 0.13 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.17 | 0.25 | 0.90 | 1.21 | 1.32 |
| מכפיל שווי חברה | 3.82 | 4.03 | 4.08 | 4.70 | 5.76 |
| שווי חברה | 544.08M | 573.06M | 840.04M | 834.55M | 703.96M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.82 | 4.03 | 4.08 | 4.70 | 5.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.78 | 0.83 | 1.10 | 1.31 | 1.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.38 | -7.77 | -11.99 | -9.23 | -12.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.73 | 32.37 | 7.95 | 33.73 | 17.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.32 | 2.32 | 2.91 | 2.55 | 2.17 |
| הון עצמי למניה | 2.32 | 2.32 | 2.91 | 2.55 | 2.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 4.30 | 4.30 | 4.73 | 3.96 | 3.15 |
| רווח נקי למניה | -0.56 | -0.56 | 0.36 | 0.38 | 0.23 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| נטל ריבית | -3.22 | -3.22 | 0.72 | 0.83 | 0.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.37 | 0.03 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.19 | -0.19 | 1.84 | 0 | 1.12 |
הנתונים מוצגים ב-AUD