Alliance Aviation Services Limited (AQZ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.71M | 105.64M | 24.74M | 40.88M | 52.45M |
| רווח נקי | -90.88M | 57.32M | 60.45M | 36.46M | -5.21M |
| פחת והפחתות | 101.96M | 92.05M | 73.24M | 57.57M | 47.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.02M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.00K |
| שינוי בהון החוזר | -161.70M | -57.24M | -115.61M | -56.60M | -2.46M |
| יתרת לקוחות | 4.85M | 1.61M | 0 | -21.74M | -6.16M |
| מלאי | -37.36M | -51.80M | 0 | -67.49M | -28.08M |
| יתרת ספקים | 16.06M | -16.23M | 3.10M | 355.00K | 27.09M |
| הון חוזר אחר | -145.26M | 9.18M | -118.70M | 32.27M | 4.69M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 168.33M | 162.88M | 140.35M | 3.45M | 15.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -91.45M | -175.67M | -115.09M | -81.91M | -99.31M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -91.45M | -175.68M | -115.15M | -96.94M | -99.31M |
| רכישות, נטו | 0 | 14.00K | 0 | 15.03M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 55.00K | 15.03M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.45M | 135.28M | 99.26M | 42.45M | 31.53M |
| פירעון חוב | 14.41M | 137.45M | 101.80M | 45.04M | 33.75M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -4.83M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.13M | -2.17M | -2.54M | -2.59M | -2.22M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 29.19M | 96.49M | 31.23M | 22.32M | 20.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 3.00K | 0 | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -67.30M | 65.26M | 8.91M | 1.42M | -15.33M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 96.49M | 31.23M | 22.32M | 20.90M | 36.22M |
| מזומנים בסוף התקופה | 29.19M | 96.49M | 31.23M | 22.32M | 20.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | -73.75M | -70.04M | -90.41M | -56.06M | -46.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.71M | 105.64M | 24.74M | 40.88M | 52.45M |
| הוצאות הוניות | -91.45M | -175.68M | -115.15M | -96.94M | -99.31M |
הנתונים מוצגים ב-AUD