Alice Queen Ltd. (AQX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.73 | 7.73 | 0.80 | 0.82 | 0.13 |
| יחס מהיר | 7.73 | 7.73 | 0.80 | 0.82 | 0.13 |
| יחס מזומנים | 7.29 | 7.29 | 0.43 | 0.29 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | -6.75 | -6.75 | -4.49 | -4.06 | -18.91 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.55 | -5.55 | -4.20 | -5.52 | -2.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -81.78 | -81.78 | 0 | -32.94 | -12.54 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.32M | 3.32M | -205.34K | -187.89K | -793.48K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.12 | 0.30 | 0.52 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 0.54 | 0.54 | 0.24 | 0.16 | 0.12 |
| יחס כיסוי חוב | -24.17 | -24.17 | -745.31 | -5.07 | -75.32 |
| יחס כיסוי ריבית | -32.80 | -32.80 | -666.95 | -4.60 | -22.02 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.02 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.07 | 1.07 | 0.07 | -0.03 | -0.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | -2,589.27% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | -11,896.00% | -30,801.27% | -606,816.72% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | -11,566.42% | -30,412.00% | -604,127.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | -10,350.46% | -21,913.07% | -70,107.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | -12,405.50% | -39,070.97% | -610,000.40% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | -12,252.76% | -38,226.94% | -524,215.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | -12,405.50% | -39,070.97% | -610,000.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.40% | 96.40% | 98.77% | 97.84% | 85.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.71% | 103.71% | 119.85% | 178.30% | 870.09% |
| תשואה על הנכסים | -87.96% | -87.96% | -454.73% | -368.02% | -4,792.23% |
| תשואה על ההון העצמי | -63.73% | -47.17% | -110.61% | -58.90% | -558.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -100.76% | -100.76% | -7,509.95% | -732.09% | 441.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -99.78% | -99.78% | -2,828.30% | -400.46% | 685.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -87.96% | -87.96% | -454.73% | -368.02% | -4,792.23% |
| תשואת רווחים | -32.73% | -35.34% | -120.00% | -72.27% | -761.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0.16 | 0.05 | 0.07 |
| מחזור זכאים | 0.20 | 0.26 | 0.14 | 0.42 | 0.22 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0.20 | 0.03 | 0.04 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | -0.27 | -0.01 | -0.01 |
| מחזור המרת מזומנים | -1,838.65 | -1,394.13 | -341.83 | 6,690.47 | 3,436.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 2,236.98 | 7,566.43 | 5,071.05 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 1,838.65 | 1,394.13 | 2,578.80 | 875.95 | 1,634.60 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 2,236.98 | 7,566.43 | 5,071.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 1.00 | 1.34 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2,006.04 | -2,006.04 | -48.43 | 0 | -2.96 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2,006.04 | -2,006.04 | -48.43 | 0 | -2.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -81.78 | -81.78 | -32.85 | -12.93 | -10.75 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | -107.49 | -408.27 | -606.75 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -19.69% | -28.29% | -107.45% | -77.18% | -117.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.62 | -2.86 | -0.83 | -1.38 | -0.13 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 102.11 | 528.97 | 688.36 |
| מכפיל הון | 1.44 | 1.33 | 0.92 | 0.82 | 0.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.08 | -3.54 | -0.93 | -1.30 | -0.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.82 | -3.54 | -0.95 | -1.30 | -1.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.01 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.44 | 1.33 | 0.92 | 0.82 | 0.73 |
| מכפיל שווי חברה | -3.11 | -1.84 | -0.82 | -1.77 | -0.12 |
| שווי חברה | 10.36M | 6.13M | 3.19M | 3.11M | 2.41M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.11 | -1.84 | -0.82 | -1.77 | -0.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 94.42 | 539.21 | 732.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.78 | -2.23 | -0.86 | -1.32 | -0.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.78 | -2.24 | -0.88 | -1.32 | -1.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.13 |
| נטל מס | 0.96 | 0.96 | 0.99 | 0.98 | 0.86 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.27 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 104.50 | 42.25 | 162.69 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 6.03 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.80 | 0.80 | 0.88 | 1.07 | 0.12 |
הנתונים מוצגים ב-AUD