דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Alice Queen Ltd. (AQX) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-2.74M-3.64M-2.36M-2.00M-1.26M
רווח נקי-3.43M-4.14M-2.21M-17.24M-7.58M
פחת והפחתות91.41K111.47K92.36K88.45K160.72K
מס הכנסה נדחה0000-327.53K
תגמול מבוסס מניות0204.00K00197.37K
שינוי בהון החוזר-226.61K-165.33K-173.49K280.18K226.85K
יתרת לקוחות0-152.70K-3.38K75.60K52.77K
מלאי00000
יתרת ספקים-321.07K0-261.07K162.89K138.49K
הון חוזר אחר94.46K-12.63K-170.11K41.69K35.58K
פריטים אחרים שאינם במזומן820.49K358.45K-68.85K14.88M6.07M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה23.19K-75.07K60.00K-707.20K-3.00M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.36K-75.07K0-674.04K-3.40M
רכישות, נטו11.76K000-10.00K
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות000095.65K
פעילויות השקעה אחרות12.80K060.00K-33.16K309.81K
תזרים מזומנים מפעילות מימון5.96M4.00M2.38M2.43M3.43M
פירעון חוב1.00M-75.00K-400.00K400.00K-130.52K
הנפקת מניות רגילות5.03M4.01M2.99M2.22M3.81M
רכישה עצמית של מניות רגילות00-142.58K-127.93K-243.29K
דיבידנדים ששולמו0000-130.52K
פעילויות מימון אחרות-77.16K4.08M-70.55K-60.86K130.52K
יתרת מזומנים בסוף התקופה3.60M370.73K123.09K41.93K333.67K
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-8.53K-46.45K-3.68K-15.56K-1.22K
שינוי נטו במזומנים3.23M247.64K81.16K-291.74K-827.70K
מזומנים בתחילת התקופה370.73K123.09K41.93K333.67K1.16M
מזומנים בסוף התקופה3.60M370.73K123.09K41.93K333.67K
תזרים מזומנים חופשי-2.74M-3.71M-2.36M-2.67M-4.65M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-2.74M-3.64M-2.36M-2.00M-1.26M
הוצאות הוניות-1.37K-75.07K1.00-674.04K-3.40M

הנתונים מוצגים ב-AUD

Alice Queen Ltd. - תזרים מזומנים