Aquirian Limited (AQN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.60 | 2.60 | 1.49 | 1.21 | 1.82 |
| יחס מהיר | 2.44 | 2.44 | 1.36 | 1.06 | 1.60 |
| יחס מזומנים | 1.56 | 1.56 | 0.81 | 0.59 | 0.54 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.15 | -0.05 | 0.08 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -0.00 | 0.14 | 0.85 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.00 | -0.00 | 0.51 | 2.59 | 0.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.73M | -1.73M | -9.15M | -12.50M | -2.62M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.33 | 0.44 | 0.48 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.62 | 0.62 | 1.18 | 1.43 | 0.78 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.38 | 0.54 | 0.59 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.24 | 0.46 | 0.50 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.87 | 1.87 | 2.70 | 2.96 | 2.15 |
| יחס כיסוי חוב | 0.89 | 0.89 | 0.03 | 0.66 | 1.36 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.79 | 2.79 | -0.96 | 1.07 | 4.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.25 | 0.23 | 0.45 | 0.92 | 0.48 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.14 | 0.15 | 0.19 | 0.21 | 0.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.83 | 0.83 | 25.34 | 5.51 | 1.67 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.32% | 15.49% | 17.32% | 56.80% | 59.70% |
| שיעור EBIT | 6.77% | 6.77% | -7.95% | -1.31% | 3.36% |
| שיעור EBITDA | 12.63% | 12.63% | 1.25% | 8.92% | 13.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.77% | 6.77% | -3.31% | 2.42% | 3.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.63% | 6.63% | -14.06% | -2.94% | 3.10% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.44% | 4.44% | -13.12% | -2.81% | 2.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.44% | 4.44% | -15.00% | -2.81% | 2.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.99% | 66.99% | 93.32% | 95.82% | 67.34% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.99% | 97.99% | 425.03% | -121.39% | 87.89% |
| תשואה על הנכסים | 3.08% | 3.08% | -9.88% | -1.94% | 2.13% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.92% | 5.76% | -26.67% | -5.76% | 4.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.62% | 5.62% | -3.30% | 2.20% | 4.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.49% | 3.49% | -3.00% | 1.89% | 2.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.43% | 3.43% | -10.54% | -2.28% | 2.56% |
| תשואת רווחים | 3.42% | 3.08% | -11.76% | -4.24% | 3.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.87 | 5.87 | 7.51 | 7.88 | 4.47 |
| מחזור זכאים | 6.44 | 24.99 | 9.70 | 18.80 | 16.48 |
| מחזור מלאי | 23.40 | 23.35 | 18.96 | 8.35 | 7.99 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.50 | 1.50 | 1.48 | 1.22 | 2.56 |
| מחזור נכסים | 0.69 | 0.69 | 0.75 | 0.69 | 1.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.50 | 3.91 | 8.99 | 6.94 | 4.50 |
| מחזור המרת מזומנים | 21.16 | 63.25 | 30.27 | 70.60 | 105.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.22 | 62.22 | 48.63 | 46.31 | 81.59 |
| ימי מלאי | 15.60 | 15.63 | 19.25 | 43.71 | 45.69 |
| ימי אשראי מספקים | 56.67 | 14.60 | 37.62 | 19.42 | 22.15 |
| מחזור תפעולי | 77.82 | 77.85 | 67.89 | 90.01 | 127.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | 0.01 | 0.08 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.04 | -0.05 | -0.02 | 0.04 | -0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 484.41 | 484.41 | -1.45 | 0.45 | -6.28 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.00 | -0.00 | 0.41 | 1.82 | 0.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.00 | -0.00 | 0.41 | 1.82 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -0.00 | 0.08 | 0.42 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.29 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -10.80% | -10.82% | -5.79% | 20.01% | -35.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 27.48 | 32.44 | -8.52 | -23.59 | 25.65 |
| מכפיל מכירות | 1.33 | 1.45 | 1.12 | 0.66 | 0.54 |
| מכפיל הון | 1.69 | 1.87 | 2.27 | 1.36 | 1.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.49 | -9.24 | -17.28 | 5.00 | -2.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4,030.71 | -4,477.02 | 25.02 | 2.25 | 17.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | -0.24 | -0.02 | 0.11 | -8.98 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.69 | 1.87 | 2.27 | 1.36 | 1.17 |
| מכפיל שווי חברה | 11.34 | 12.27 | 114.40 | 12.95 | 5.58 |
| שווי חברה | 48.60M | 48.52M | 37.25M | 26.65M | 20.00M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.29 | 12.27 | 114.40 | 12.95 | 5.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.55 | 1.55 | 1.43 | 1.16 | 0.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.93 | -9.91 | -22.20 | 8.70 | -4.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4,808.98 | -4,800.59 | 32.14 | 3.92 | 25.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.17 | 0.18 | 0.12 | 0.08 | 0.09 |
| הון עצמי למניה | 0.21 | 0.23 | 0.15 | 0.14 | 0.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.33 | -0.07 | 0.04 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.29 | 0.33 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.01 | -0.04 | -0.01 | 0.01 |
| נטל מס | 0.67 | 0.67 | 0.93 | 0.96 | 0.67 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.98 | 1.77 | 2.24 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.03 | 0.37 | 0.39 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.01 | -0.01 | -0.34 | -10.47 | 1.45 |
הנתונים מוצגים ב-AUD