Aquirian Limited (AQN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.11K | 1.16M | 6.79M | 793.75K | 2.10M |
| רווח נקי | 1.39M | -3.41M | -649.00K | 546.82K | 558.15K |
| פחת והפחתות | 1.83M | 2.39M | 2.87M | 2.55M | 1.73M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -383.85K | -372.30K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 241.06K | 96.94K | 383.85K | 372.30K |
| שינוי בהון החוזר | -2.83M | -669.83K | 4.41M | -2.66M | -413.58K |
| יתרת לקוחות | -1.80M | -686.36K | 2.76M | -2.50M | -1.43M |
| מלאי | -22.70K | -176.84K | 126.71K | -118.45K | -292.36K |
| יתרת ספקים | -1.20M | 0 | 1.71M | -881.33K | 1.77M |
| הון חוזר אחר | 192.64K | 193.36K | -189.78K | 846.59K | -460.58K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -408.95K | 2.61M | 67.00K | 355.28K | 229.06K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.59M | -2.46M | -2.27M | -5.65M | -6.07M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.41M | -2.84M | -2.47M | -5.78M | -3.43M |
| רכישות, נטו | 818.14K | 934.35K | 1.47M | 126.67K | -2.91M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 381.04K | 204.73K | -1.24M | 282.39K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 9.34M | 3.41M | -3.12M | 184.28K | 10.28M |
| פירעון חוב | 31.19K | -1.28M | -2.72M | 623.90K | 2.89M |
| הנפקת מניות רגילות | 9.65M | 4.69M | 0 | 0 | 8.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -388.67K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -336.87K | -316.19K | -395.43K | -439.61K | -219.72K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.59M | 6.85M | 4.73M | 3.32M | 7.99M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 4.74M | 2.11M | 1.41M | -4.67M | 6.32M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.85M | 4.73M | 3.32M | 7.99M | 1.67M |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.59M | 6.85M | 4.73M | 3.32M | 7.99M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.90M | -1.68M | 3.06M | -4.98M | -1.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.11K | 1.16M | 6.79M | 793.75K | 2.10M |
| הוצאות הוניות | -4.89M | -2.84M | -3.73M | -5.78M | -3.43M |
הנתונים מוצגים ב-AUD