AusQuest Limited (AQD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.68 | 1.68 | 3.91 | 2.78 | 3.52 |
| יחס מהיר | 1.68 | 1.68 | 3.91 | 2.78 | 3.52 |
| יחס מזומנים | 1.18 | 1.18 | 3.51 | 1.56 | 2.79 |
| יחס כושר פירעון | -0.54 | -0.54 | -0.74 | 0.51 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.24 | -0.24 | -0.41 | -1.40 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -9.87 | -9.87 | 0 | -10.76 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.63M | 3.63M | 5.97M | 1.22M | 3.37M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.23 | 1.23 | 1.12 | 1.09 | 1.16 |
| יחס כיסוי חוב | -19.09 | -19.09 | -191.70 | -6.88 | 51.05 |
| יחס כיסוי ריבית | -108.89 | -108.89 | -139.25 | -75.76 | -118.94 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.02 | 2.02 | 3.60 | 0.62 | 7.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 91.03% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | -423.88% | -835.38% | -52.93% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | -404.04% | -787.35% | -43.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | -366.76% | -564.02% | -100.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | -426.52% | -303.55% | -53.75% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | -325.65% | 127.13% | 33.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | -527.38% | 127.13% | 33.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 76.35% | -41.88% | -61.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.89% | 94.89% | 116.29% | 53.82% | 53.70% |
| תשואה על הנכסים | -10.71% | -10.71% | -8.66% | 3.03% | 3.75% |
| תשואה על ההון העצמי | -13.03% | -13.23% | -9.73% | 3.29% | 4.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -13.93% | -13.93% | -10.96% | -14.61% | -13.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -13.85% | -13.85% | -10.96% | 5.99% | 8.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.71% | -10.71% | -8.66% | 3.03% | 3.75% |
| תשואת רווחים | -5.61% | -5.00% | -2.54% | 2.32% | 2.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0.74 | 0.26 | 1.16 |
| מחזור זכאים | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.23 | 0.09 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0.05 | 0.03 | 20.99 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0.14 | 0.09 | 0.32 |
| מחזור המרת מזומנים | -8,823.33 | -8,537.81 | -4,992.41 | -152.59 | -3,802.92 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 494.09 | 1,412.46 | 315.36 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 8,823.33 | 8,537.81 | 5,486.50 | 1,565.04 | 4,118.28 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 494.09 | 1,412.46 | 315.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.06 | 1.06 | 9.75 | 4.69 | -77.34 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -17.57 | -17.57 | -0.11 | -0.27 | 0.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -17.57 | -17.57 | -0.11 | -0.27 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.16 | -9.16 | 0 | -10.76 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | -1.69 | -4.77 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.53% | -2.26% | -12.83% | -40.83% | -64.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -16.50 | -20.00 | -39.33 | 43.15 | 34.19 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 128.09 | 54.86 | 11.31 |
| מכפיל הון | 2.36 | 2.64 | 3.83 | 1.42 | 1.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -39.58 | -44.22 | -7.79 | -2.45 | -1.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -41.66 | -46.74 | -75.97 | -11.49 | 119.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.50 | -0.60 | 0.07 | -1.73 | -0.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.36 | 2.64 | 3.83 | 1.42 | 1.49 |
| מכפיל שווי חברה | -15.66 | -17.73 | -28.10 | -6.35 | -18.01 |
| שווי חברה | 48.19M | 54.56M | 56.15M | 10.10M | 8.64M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -15.66 | -17.73 | -28.10 | -6.35 | -18.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 113.53 | 50.00 | 7.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -35.07 | -39.70 | -6.91 | -2.23 | -1.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -37.06 | -41.96 | -67.33 | -10.47 | 83.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | -0.24 | 1.42 | 1.62 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.76 | -0.42 | -0.62 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.95 | 1.01 | 0.36 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 3.47 | 4.16 | 0.64 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.43 | 0.43 | 0.52 | 1.16 | 0.29 |
הנתונים מוצגים ב-AUD