דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

AusQuest Limited (AQD) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-1.30M-833.91K-964.09K103.48K-339.70K
רווח נקי-3.04M-1.61M-831.80K361.98K-1.46M
פחת והפחתות126.72K98.13K96.07K98.46K119.01K
מס הכנסה נדחה0000-287.45K
תגמול מבוסס מניות0362.61K0011.00K
שינוי בהון החוזר224.88K-96.71K-129.25K15.49K-18.69K
יתרת לקוחות-3.17K16.74K-17.02K-3.03K1.98K
מלאי00000
יתרת ספקים181.52K0-113.12K22.45K-40.41K
הון חוזר אחר46.53K-113.45K896.00-3.93K19.74K
פריטים אחרים שאינם במזומן1.39M412.71K-3.04K-372.45K1.29M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-9.15M-2.85M-1.61M-184.90K-1.18M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-13.58M-7.29M-4.43M-8.11M-6.90M
רכישות, נטו00000
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות4.43M006.97M4.77M
פעילויות השקעה אחרות04.44M2.82M949.72K958.12K
תזרים מזומנים מפעילות מימון9.65M9.82M-93.00K-90.00K-90.57K
פירעון חוב0-93.00K-93.00K-90.00K-114.55K
הנפקת מניות רגילות9.77M9.91M0023.98K
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-120.12K0000
יתרת מזומנים בסוף התקופה6.35M7.20M1.07M3.73M3.88M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-50.97K2.62K3.29K25.85K78.81K
שינוי נטו במזומנים-851.62K6.13M-2.66M-145.57K-1.53M
מזומנים בתחילת התקופה7.20M1.07M3.73M3.88M5.41M
מזומנים בסוף התקופה6.35M7.20M1.07M3.73M3.88M
תזרים מזומנים חופשי-1.37M-8.13M-4.52M-8.00M-7.24M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-1.30M-833.91K-964.09K103.48K-339.70K
הוצאות הוניות-74.00K-7.29M-3.56M-8.11M-6.90M

הנתונים מוצגים ב-AUD

AusQuest Limited - תזרים מזומנים