Australian Pacific Coal (AQC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.59 | 1.59 | 4.55 | 0.01 | 0.38 |
| יחס מהיר | 1.59 | 1.59 | 4.55 | 0.01 | 0.38 |
| יחס מזומנים | 1.24 | 1.24 | 0.82 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.14 | -0.14 | -0.47 | -0.12 | -0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.96 | -1.96 | -1.31 | -0.04 | -0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | -0.05 | -0.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -60.85M | -60.85M | -4.10M | -86.25M | -75.88M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.52 | 0.52 | 0 | 2.97 | 1.55 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.81 | 2.81 | 0 | -0.85 | -1.46 |
| יחס חוב להון | 0.74 | 0.74 | 0 | -5.57 | 3.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.73 | 0.73 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.44 | 5.44 | 2.81 | -0.29 | -0.94 |
| יחס כיסוי חוב | -1.89 | -1.89 | -1.07 | -0.05 | -0.10 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.46 | -2.46 | -1.32 | -0.46 | -0.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 11.90 | 1.32 | 0 | 13.16 | 9.50 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.12 | 0.12 | 0.02 | 1.25 | 1.76 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.69 | -4.69 | 0.62 | -17.22 | -9.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -393.62% | -393.62% | -221.76% | -1,830.15% | -327.88% |
| שיעור EBIT | -2,879.14% | -2,879.14% | -2,181.32% | -7,829.91% | -2,816.35% |
| שיעור EBITDA | -2,485.49% | -2,485.52% | -1,859.47% | -5,999.49% | -2,488.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3,227.63% | -3,227.63% | -2,281.43% | -5,999.49% | -1,885.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4,192.10% | -4,192.10% | -3,915.36% | -20,792.94% | -6,746.76% |
| שיעור הרווח הנקי | -4,192.10% | -4,192.10% | -3,915.36% | -20,792.94% | -6,746.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4,192.10% | -4,192.10% | -3,915.36% | -20,792.94% | -6,746.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 129.88% | 129.88% | 171.62% | 346.58% | 357.74% |
| תשואה על הנכסים | -12.33% | -12.33% | -32.87% | -59.44% | -44.25% |
| תשואה על ההון העצמי | -78.05% | -67.12% | -92.40% | 16.96% | 41.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -11.03% | -11.03% | -21.72% | 6.88% | 17.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -10.97% | -10.97% | -21.72% | -35.96% | -14.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -12.33% | -12.33% | -32.87% | -59.44% | -44.25% |
| תשואת רווחים | -437.92% | -33.35% | -41.86% | -263.36% | -271.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.11 | 0.11 | 0.02 | 0.13 | 5.29 |
| מחזור זכאים | 0.09 | 0.09 | 0.23 | 0.36 | 0.51 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.01 | 0.07 |
| מחזור נכסים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.02 | 0.02 | -0.01 | -0.00 | -0.01 |
| מחזור המרת מזומנים | -763.70 | -763.70 | 17,404.80 | 1,755.71 | -648.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 3,406.60 | 3,406.60 | 19,000.10 | 2,759.09 | 68.99 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 4,170.30 | 4,170.30 | 1,595.31 | 1,003.38 | 717.40 |
| מחזור תפעולי | 3,406.60 | 3,406.60 | 19,000.10 | 2,759.09 | 68.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.06 | -0.06 | -0.02 | -0.06 | -0.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.13 | -0.13 | -0.03 | -0.06 | -0.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.20 | 2.20 | 1.05 | 1.11 | 1.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.83 | -0.83 | -20.74 | -9.03 | -19.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.83 | -0.83 | -20.74 | -9.03 | -19.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.53 | -0.53 | 0 | -0.05 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -92.96 | -92.96 | -18.39 | -51.81 | -15.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1,468.24% | -162.95% | -20.61% | -72.90% | -63.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.23 | -3.00 | -2.39 | -0.38 | -0.37 |
| מכפיל מכירות | 13.95 | 125.68 | 93.53 | 78.95 | 24.86 |
| מכפיל הון | 0.15 | 2.01 | 2.21 | -0.06 | -0.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.07 | -0.61 | -4.85 | -1.37 | -1.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | -1.35 | -5.09 | -1.52 | -1.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.15 | 2.01 | 2.21 | -0.06 | -0.15 |
| מכפיל שווי חברה | -5.25 | -9.75 | -4.41 | -18.54 | -10.43 |
| שווי חברה | 39.35M | 73.01M | 26.22M | 61.49M | 91.14M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.25 | -9.75 | -4.41 | -18.54 | -10.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 130.59 | 242.33 | 82.02 | 1,112.15 | 259.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.64 | -1.18 | -4.25 | -19.32 | -16.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.40 | -2.61 | -4.46 | -21.46 | -17.28 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.06 | -1.31 | -1.09 |
| הון עצמי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.06 | -1.31 | -1.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.05 | -0.22 | -0.46 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.46 | 1.46 | 1.79 | 2.66 | 2.40 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 33.28 | 0 | 12.98 | 27.64 | 13.97 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 7.48 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.22 | 2.22 | 0.47 | 0.25 | 0.22 |
הנתונים מוצגים ב-AUD