Australian Pacific Coal (AQC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -28.01M | -5.88M | -2.86M | -5.27M | -4.50M |
| רווח נקי | -12.63M | -12.52M | -11.50M | -23.70M | -12.90M |
| פחת והפחתות | 1.19M | 1.03M | 1.01M | 1.15M | 1.17M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -2.37M | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 413.75K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -10.56M | -588.04K | 53.59K | -150.49K | 2.32M |
| יתרת לקוחות | -17.59M | 77.63K | -351.54K | 18.40K | 113.07K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 8.83M | -391.40K | 417.58K | -143.13K | 1.53M |
| הון חוזר אחר | -1.80M | -274.27K | -12.45K | -25.76K | 675.71K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.01M | 6.20M | 9.52M | 17.42M | 4.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -38.46M | -14.13M | -300.20K | 3.11M | 1.94M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -33.70M | -283.57K | -317.29K | -265.22K | -441.82K |
| רכישות, נטו | 0 | 500.00 | 17.08K | 3.38M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -500.00 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 500.00 | 0 | 0 | 2.38M |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.77M | -13.85M | -267.85K | 3.38M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 80.58M | 23.35M | 2.99M | 1.98M | 2.59M |
| פירעון חוב | 64.65M | -70.50M | 2.99M | 1.98M | 2.59M |
| הנפקת מניות רגילות | 16.03M | 23.35M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -96.68K | 70.50M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.78M | 3.68M | 338.56K | 512.14K | 602.78K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 87.95K | 172.49K |
| שינוי נטו במזומנים | 14.10M | 3.34M | -173.58K | -90.64K | 207.15K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.68M | 338.56K | 512.14K | 602.78K | 395.63K |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.78M | 3.68M | 338.56K | 512.14K | 602.78K |
| תזרים מזומנים חופשי | -61.71M | -6.16M | -3.18M | -5.54M | -4.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -28.01M | -5.88M | -2.86M | -5.27M | -4.50M |
| הוצאות הוניות | -33.70M | -283.57K | -317.29K | -265.22K | -441.82K |
הנתונים מוצגים ב-AUD