Aspen Group Limited (APZ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.12 | 0.12 | 0.77 | 0.74 | 0.56 |
| יחס מהיר | 0.12 | 0.12 | 0.28 | 0.51 | 0.37 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.08 | 0.18 | 0.08 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.23 | 0.31 | 0.21 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.71 | 0.71 | 0.40 | 0.56 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.71 | 0.71 | 0.69 | 0.93 | 0.44 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -315.47M | -315.47M | -143.62M | -194.52M | -186.85M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.24 | 0.18 | 0.30 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.37 | 0.37 | 0.24 | 0.46 | 0.47 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.27 | 0.19 | 0.31 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.21 | 0.15 | 0.28 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.53 | 1.53 | 1.33 | 1.53 | 1.58 |
| יחס כיסוי חוב | 1.15 | 1.15 | 0.46 | 1.42 | 0.58 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.63 | 9.63 | 4.91 | 3.71 | 5.36 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.20 | 0.19 | 0.16 | 0.61 | 0.56 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.00 | 1.00 | 0.67 | 1.12 | 1.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.08 | 2.08 | 3.18 | 2.68 | 7.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 50.85% | 50.85% | 55.15% | 61.77% | 56.64% |
| שיעור EBIT | 72.93% | 72.93% | 33.74% | 78.49% | 30.40% |
| שיעור EBITDA | 74.16% | 74.16% | 35.17% | 80.13% | 33.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | 33.66% | 33.66% | 35.17% | 29.56% | 31.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | 69.43% | 69.43% | 70.34% | 70.53% | 84.87% |
| שיעור הרווח הנקי | 51.39% | 51.39% | 52.76% | 53.16% | 82.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 51.39% | 51.39% | 52.76% | 53.16% | 82.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.02% | 74.02% | 75.01% | 75.37% | 97.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 206.28% | 206.28% | 200.00% | 238.57% | 265.34% |
| תשואה על הנכסים | 7.85% | 7.85% | 7.78% | 7.24% | 9.45% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.29% | 11.99% | 10.38% | 11.07% | 14.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.52% | 5.52% | 5.62% | 4.39% | 3.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.80% | 3.80% | 4.02% | 3.14% | 3.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.85% | 7.85% | 7.78% | 7.24% | 9.45% |
| תשואת רווחים | 6.71% | 6.12% | 7.01% | 14.84% | 17.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 92.54 | 92.54 | 70.03 | 37.84 | 24.88 |
| מחזור זכאים | 6.98 | 6.98 | 9.25 | 5.17 | 5.59 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 1.73 | 2.76 | 2.38 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.04 | 3.04 | 0.16 | 2.23 | 1.86 |
| מחזור נכסים | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.58 | -4.09 | -7.93 | -5.00 | -2.55 |
| מחזור המרת מזומנים | -48.33 | -48.33 | 176.80 | 71.25 | 102.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 3.94 | 3.94 | 5.21 | 9.65 | 14.67 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 211.05 | 132.15 | 153.13 |
| ימי אשראי מספקים | 52.27 | 52.27 | 39.46 | 70.54 | 65.26 |
| מחזור תפעולי | 3.94 | 3.94 | 216.26 | 141.79 | 167.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.20 | 0.20 | 0.11 | 0.17 | 0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.19 | 0.19 | 0.11 | 0.16 | 0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.94 | 1.00 | 0.94 | 0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.73 | 1.73 | 1.15 | 1.81 | 1.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 17.99 | 17.99 | 15.06 | 16.92 | 6.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.20 | 0.17 | 0.15 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.32 | 0.32 | 0.21 | 0.34 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.96% | 3.64% | 2.81% | 8.92% | 3.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.84 | 16.28 | 14.11 | 6.74 | 5.61 |
| מכפיל מכירות | 7.71 | 8.39 | 7.53 | 3.58 | 4.64 |
| מכפיל הון | 1.79 | 1.96 | 1.48 | 0.75 | 0.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 25.24 | 27.47 | 35.55 | 11.21 | 25.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.67 | 25.94 | 35.55 | 10.55 | 21.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.04 | 1.14 | 1.83 | -0.42 | -0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.79 | 1.96 | 1.48 | 0.75 | 0.84 |
| מכפיל שווי חברה | 12.48 | 13.39 | 24.59 | 7.15 | 21.07 |
| שווי חברה | 1.31B | 1.40B | 935.14M | 521.78M | 467.86M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.48 | 13.39 | 24.59 | 7.15 | 21.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.25 | 9.93 | 8.65 | 5.73 | 7.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 30.28 | 32.51 | 40.84 | 17.92 | 39.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.60 | 30.70 | 40.84 | 16.86 | 33.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.64 | 2.64 | 2.65 | 2.34 | 2.07 |
| הון עצמי למניה | 2.66 | 2.66 | 2.67 | 2.36 | 2.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 0.62 | 0.62 | 0.52 | 0.49 | 0.38 |
| רווח נקי למניה | 0.32 | 0.32 | 0.28 | 0.26 | 0.31 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.75 | 0.98 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.95 | 2.08 | 0.90 | 2.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.20 | 0.21 | 0.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 0.63 | 0.63 | 0.40 | 0.64 | 0.26 |
הנתונים מוצגים ב-AUD