דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Aspen Group Limited (APZ) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת45.68M22.90M30.95M14.06M14.12M
רווח נקי72.57M57.05M48.44M54.40M75.38M
פחת והפחתות1.74M1.55M1.49M1.20M986.00K
מס הכנסה נדחה0001.34M-2.58M
תגמול מבוסס מניות02.29M1.73M1.24M862.00K
שינוי בהון החוזר3.18M-14.89M-3.13M-4.92M3.93M
יתרת לקוחות912.00K-1.77M-296.00K-868.00K-584.00K
מלאי00000
יתרת ספקים5.45M03.19M-1.96M4.01M
הון חוזר אחר-3.18M-13.12M-3.13M-2.09M502.00K
פריטים אחרים שאינם במזומן-31.81M-23.10M-17.59M-39.18M-64.46M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-83.93M8.09M-38.43M-50.40M-85.40M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-2.54M-1.52M-1.83M-2.27M-1.62M
רכישות, נטו00049.94M85.29M
רכישת השקעות-83.27M-73.67M-21.64M-52.16M-90.30M
מכירת השקעות / פירעון השקעות1.89M82.51M14.82M4.03M6.52M
פעילויות השקעה אחרות08.09M-29.78M-49.94M-85.29M
תזרים מזומנים מפעילות מימון33.51M-25.53M3.08M34.53M73.73M
פירעון חוב57.53M-69.18M18.58M10.71M51.96M
הנפקת מניות רגילות071.63M035.78M28.92M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-23.84M-18.43M-15.29M-11.71M-8.40M
פעילויות מימון אחרות-173.00K-9.54M-218.00K-252.00K1.26M
יתרת מזומנים בסוף התקופה5.26M9.99M4.52M8.77M10.58M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים150.00K0000
שינוי נטו במזומנים-4.58M5.47M-4.40M-1.81M2.45M
מזומנים בתחילת התקופה9.84M4.52M8.92M10.58M8.13M
מזומנים בסוף התקופה5.26M9.99M4.52M8.77M10.58M
תזרים מזומנים חופשי43.14M22.90M29.12M11.79M12.50M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת45.68M22.90M30.95M14.06M14.12M
הוצאות הוניות-2.54M-1.52M-1.83M-2.27M-1.62M

הנתונים מוצגים ב-AUD

Aspen Group Limited - תזרים מזומנים