Australian Potash Limited (APC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.36M | -2.19M | -3.04M | -3.11M | -3.89M |
| רווח נקי | -1.05M | -2.44M | 477.45K | -41.61M | -5.58M |
| פחת והפחתות | 2.54K | 32.51K | 57.98K | 106.81K | 170.07K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -147.95K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | -239.74K | -137.17K |
| שינוי בהון החוזר | -135.98K | 188.98K | -3.25M | 871.06K | 285.12K |
| יתרת לקוחות | 37.47K | 104.38K | -156.48K | 243.49K | 459.57K |
| מלאי | 0 | 0 | 167.13K | 60.08K | -174.45K |
| יתרת ספקים | -121.06K | -470.18K | -1.28M | -528.30K | -251.32K |
| הון חוזר אחר | -52.39K | 84.61K | -2.13M | 1.10M | 251.32K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -173.98K | 29.16K | -326.93K | 37.76M | 1.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 131.46K | -43.25K | 1.06M | -2.74M | -17.43M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -43.25K | 0 | -2.82M | -17.43M |
| רכישות, נטו | 131.46K | 0 | 105.45K | 76.89K | 600.00 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 950.00K | 10.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.62M | 1.61M | 1.89M | 6.25M | 14.39M |
| פירעון חוב | 0 | 500.00K | 0 | 0 | -171.45K |
| הנפקת מניות רגילות | 1.62M | 1.11M | 3.00M | 6.44M | 15.47M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -229.29K | -189.06K | -902.29K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 1.11M | -884.11K | 6.25M | -11.69K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 969.34K | 579.82K | 1.20M | 1.29M | 878.79K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 2.48K | 315.00 | 15.27K |
| שינוי נטו במזומנים | 389.52K | -617.80K | -94.04K | 412.87K | -6.92M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 579.82K | 1.20M | 1.29M | 878.79K | 7.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 969.34K | 579.82K | 1.20M | 1.29M | 878.79K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.36M | -2.23M | -3.04M | -5.93M | -21.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.36M | -2.19M | -3.04M | -3.11M | -3.89M |
| הוצאות הוניות | 5.00 | -43.25K | -1.00 | -2.82M | -17.43M |
הנתונים מוצגים ב-AUD