EV Resources Limited (ANT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.49B | -579.39K | -2.61M | -1.93M | -2.33M |
| רווח נקי | 1.02B | -6.32M | -3.39M | -5.22M | -2.34M |
| פחת והפחתות | 1.28B | 5.72K | 5.52K | 2.99K | 4.28K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.14M | -798.17K |
| תגמול מבוסס מניות | 96.97M | -216.96K | 0 | 1.25M | 771.36K |
| שינוי בהון החוזר | -357.44M | 848.79K | -399.60K | 417.80K | 261.26K |
| יתרת לקוחות | -134.73M | 0 | -416.23K | -113.62K | -20.07K |
| מלאי | -227.35M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 787.79K | -15.58K | 228.23K | 1.81K |
| הון חוזר אחר | 4.65M | 61.00K | 32.21K | 303.19K | 279.51K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 459.80M | 4.89M | 1.18M | 2.76M | -224.16K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -761.04M | -503.69K | -2.47M | -2.49M | -1.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -794.91M | -1.14M | -3.38M | -2.49M | -1.70M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 639.39K | 908.54K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 33.87M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.72B | 1.67M | 4.96M | 0 | 7.29M |
| פירעון חוב | -837.92M | -401.17K | 78.72K | 0 | 396.52K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 2.07M | 4.89M | 0 | 7.10M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -130.99M | 0 | 0 | 0 | -209.77K |
| דיבידנדים ששולמו | -431.93M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -316.38M | 0 | 0 | 0 | 7.16K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 679.36M | 987.03K | 403.19K | 513.84K | 4.94M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 88.42M | 0 | -985.00 | 0 | -3.49K |
| שינוי נטו במזומנים | 58.61M | 583.85K | -110.66K | -4.43M | 3.27M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 620.75M | 403.19K | 513.84K | 4.94M | 1.68M |
| מזומנים בסוף התקופה | 679.36M | 987.03K | 403.19K | 513.84K | 4.94M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.70B | -655.85K | -5.98M | -4.43M | -4.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.49B | -579.39K | -2.61M | -1.93M | -2.33M |
| הוצאות הוניות | -794.91M | -76.46K | -3.38M | -2.49M | -1.70M |
הנתונים מוצגים ב-AUD