Anatara Lifesciences Ltd (ANR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -339.24K | -2.27M | -1.25M | -2.26M | -2.23M |
| רווח נקי | -933.23K | -1.95M | -1.45M | -2.02M | -2.53M |
| פחת והפחתות | 84.00 | 710.00 | 2.46K | 24.76K | 24.68K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -426.60K | 109.70K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 85.01K | 28.60K | 54.63K | 71.47K |
| שינוי בהון החוזר | 601.33K | -371.17K | 343.20K | -330.37K | 199.95K |
| יתרת לקוחות | 693.54K | -357.20K | 332.99K | -495.55K | 264.03K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -80.71K | 0 | 0 | 173.11K | -33.51K |
| הון חוזר אחר | -11.51K | -13.98K | 10.21K | -7.93K | -30.57K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -7.42K | -31.84K | -170.42K | 442.87K | -106.38K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 50.00K | -1.73K | -56.56K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -1.73K | -6.56K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 50.00K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 708.80K | 1.39M | 1.83M | 1.49M | -22.44K |
| פירעון חוב | -400.00K | 400.00K | 0 | -18.20K | -17.44K |
| הנפקת מניות רגילות | 1.11M | 991.25K | 1.83M | 1.51M | -5.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 470.92K | 101.36K | 982.11K | 351.18K | 1.12M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 369.56K | -880.75K | 630.92K | -769.02K | -2.31M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 101.36K | 982.11K | 351.18K | 1.12M | 3.43M |
| מזומנים בסוף התקופה | 470.92K | 101.36K | 982.11K | 351.18K | 1.12M |
| תזרים מזומנים חופשי | -339.24K | -2.27M | -1.25M | -2.26M | -2.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -339.24K | -2.27M | -1.25M | -2.26M | -2.23M |
| הוצאות הוניות | 0 | -3.00 | -4.00 | -1.73K | -6.56K |
הנתונים מוצגים ב-AUD