דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Austin Engineering (ANG)

ANG

Austin Engineering (ASX:ANG)

דירוג:
63ניטרלי
מחיר יעד:
A$0.19(▲12.73% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
29.10.2026

AU:ANG מקבלת ציון 63 בעיקר בשל ביצועים פיננסיים מעורבים — הרעה חדה בהכנסות ובשיעורי הרווחיות בשנת 2026 קוזזה על ידי מאזן בריא יותר והתאוששות חזקה בתזרים המזומנים בשנת 2026. פרטי שיחת הוועידה מוסיפים תמיכה באמצעות תחזית EBITDA לשנת 2027 ושיפור במדדים תפעוליים ובמדדי מזומנים, אך סיכון הביצוע נותר בעינו. האינדיקטורים הטכניים תומכים רק במידה מתונה, בעוד שהשווי נתמך על ידי מכפיל רווח סביר ותשואת דיבידנד גבוהה.

iShares MSCI Australia ETF (EWA) לעומת Austin Engineering (ANG)

שווי שוק
AU$105.93M
תשואת דיבידנד
8.62%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
827.61K
מכפיל רווח (P/E)
17.5
בטא (שנתי)
1.05
צמיחת הכנסות
-12.68%
צמיחת רווח למניה
-76.78%
מדינה
אוסטרליה
מספר עובדים
1,446
מגזר
כללי
עוצמת המגזר
―
תעשייה
Agricultural - Machinery

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

אוסטין אנג'ינירינג מציגה מצב פיננסי חזק למדי, עם מינוף מתון ובסיס הון עצמי יציב, אך הביצועים התפעוליים הפכו לפחות צפויים. לאחר צמיחה חזקה ורווחיות גבוהה בשנים 2024-2025, שנת 2026 התאפיינה בירידה מהותית בהכנסות ובשחיקה חדה בשיעורי הרווחיות. תזרים המזומנים השתפר באופן משמעותי בשנת 2026, אך התנודתיות ההיסטורית מצביעה על כך שהתחזית לטווח הקרוב של החברה תלויה בייצוב ההכנסות ובהשבת שיעורי הרווחיות, תוך שמירה על שיפור בהמרת המזומנים.

פירוטיוני 2026יוני 2025יוני 2024יוני 2023יוני 2022
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות328.96M378.94M313.24M258.30M202.93M
רווח גולמי29.20M250.46M190.50M42.82M40.00M
EBITDA20.50M41.66M47.74M20.30M32.45M
רווח נקי6.09M25.99M26.08M2.85M16.81M
מאזן
סך הנכסים251.34M303.33M293.00M260.87M214.14M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר17.07M20.06M40.19M20.17M20.78M
סך החוב38.01M52.26M46.02M55.44M36.26M
סך ההתחייבויות117.70M159.31M162.66M146.67M106.82M
הון בעלי המניות133.64M144.02M130.34M114.20M107.32M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי19.91M-6.94M30.01M4.76M548.00K
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת26.68M2.59M35.50M15.78M4.74M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-6.40M-12.62M-8.37M-20.93M8.73M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-22.61M-10.96M-7.24M5.36M-2.66M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (55)
LYLLYL
80תשואת יתר
EHLEHL
71תשואת יתר
MNDMND
71תשואת יתר
NWHNWH
67ניטרלי
CVLCVL
66ניטרלי
ANGANG
63ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
Lycopodium Limited80תשואת יתרA$788.25M18.8824.65%2.60%12.00%-5.39%
Emeco Holdings Limited71תשואת יתרA$683.76M9.339.91%—0.95%1.92%
Monadelphous Group Limited71תשואת יתרA$2.96B23.4822.77%2.98%29.43%50.05%
NRW Holdings Limited67ניטרליA$2.91B19.2523.03%3.20%31.39%451.49%
Civmec Singapore Limited Shs Chess Deposit Interests Repr 1 Sh66ניטרליA$867.75M16.589.25%3.47%11.40%22.22%
Austin Engineering 63ניטרליA$105.93M17.534.45%8.62%-12.68%-76.78%
*מגזר55ניטרלי$6.65B3.83-15.92%6.20%10.91%7.18%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
0.17-0.10-36.54%
1.390.2118.30%
19.547.4461.50%
29.677.5434.07%
6.471.8138.87%
1.710.3323.73%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 29 באוקטובר 2026