Austin Engineering (ANG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.68M | 2.59M | 35.50M | 15.78M | 4.74M |
| רווח נקי | 6.45M | 26.33M | 26.08M | 7.12M | 20.61M |
| פחת והפחתות | 9.66M | 9.87M | 9.13M | 7.91M | 5.05M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -25.64M | 1.53M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 1.24M | 1.54M | 1.64M |
| שינוי בהון החוזר | 10.51M | -37.48M | -1.83M | -6.19M | -19.49M |
| יתרת לקוחות | 3.16M | -11.45M | 0 | 14.53M | -14.82M |
| מלאי | 24.32M | -14.44M | 0 | -22.31M | -11.50M |
| יתרת ספקים | -18.80M | -7.47M | 0 | -504.00K | 13.94M |
| הון חוזר אחר | 1.83M | -4.12M | -1.83M | 2.09M | -7.12M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 63.00K | 40.06M | 873.00K | 31.04M | -4.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.40M | -12.62M | -8.37M | -20.93M | 8.73M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.07M | -8.69M | -4.49M | -11.02M | -4.19M |
| רכישות, נטו | 300.00K | -3.50M | -2.98M | -9.91M | 12.91M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 370.00K | -430.00K | -908.00K | 91.00K | 12.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -22.61M | -10.96M | -7.24M | 5.36M | -2.66M |
| פירעון חוב | -10.10M | 2.23M | -3.66M | 10.33M | 67.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.24M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -7.06M | -8.18M | -2.27M | -1.71M | -2.73M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.22M | -5.01M | -1.30M | -3.26M | -2.57M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.07M | 20.06M | 40.19M | 20.17M | 20.78M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -656.00K | 858.00K | 138.00K | -821.00K | 157.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.99M | -20.13M | 20.03M | -614.00K | 10.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 20.06M | 40.19M | 20.17M | 20.78M | 9.82M |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.07M | 20.06M | 40.19M | 20.17M | 20.78M |
| תזרים מזומנים חופשי | 19.91M | -6.94M | 30.01M | 4.76M | 548.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.68M | 2.59M | 35.50M | 15.78M | 4.74M |
| הוצאות הוניות | -6.77M | -9.53M | -5.49M | -11.02M | -4.19M |
הנתונים מוצגים ב-AUD