Ambertech Limited (AMO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.59 | 1.59 | 1.73 | 1.83 | 1.85 |
| יחס מהיר | 0.75 | 0.75 | 0.77 | 0.84 | 0.85 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.09 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | -0.03 | -0.03 | 0.07 | 0.10 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.09 | 0.02 | 0.22 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.22 | 0.22 | 0.08 | 0.99 | 0.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 13.29M | 13.29M | 15.55M | 13.27M | 13.10M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.57 | 0.57 | 0.56 | 0.54 | 0.61 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.42 | 2.42 | 2.31 | 2.28 | 2.33 |
| יחס כיסוי חוב | 0.10 | 0.10 | 0.37 | 0.58 | 0.56 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.60 | -0.60 | 3.89 | 2.23 | 3.52 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.31 | 1.16 | 0.52 | 0.26 | 0.30 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 19.81 | 19.81 | 2.39 | 2.34 | 2.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.57% | 8.57% | 31.97% | 32.91% | 12.30% |
| שיעור EBIT | -0.97% | -0.97% | 2.51% | 2.86% | 4.53% |
| שיעור EBITDA | 0.45% | 0.45% | 3.89% | 4.46% | 5.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.97% | -0.97% | 6.15% | 2.88% | 4.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.08% | -3.08% | 1.34% | 2.03% | 3.24% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.30% | -2.30% | 0.83% | 1.43% | 2.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.30% | -2.30% | 0.83% | 1.43% | 2.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.81% | 74.81% | 62.33% | 70.17% | 70.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 316.40% | 316.40% | 21.75% | 70.68% | 71.62% |
| תשואה על הנכסים | -4.66% | -4.66% | 1.58% | 2.68% | 3.69% |
| תשואה על ההון העצמי | -11.33% | -11.28% | 3.65% | 6.13% | 8.59% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.32% | -4.32% | 23.16% | 9.85% | 13.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.22% | -2.22% | 10.63% | 5.55% | 7.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.77% | -4.77% | 1.64% | 2.79% | 3.99% |
| תשואת רווחים | -29.49% | -26.22% | 5.71% | 7.00% | 9.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.13 | 6.13 | 7.60 | 6.09 | 5.08 |
| מחזור זכאים | 8.21 | 11.24 | 9.54 | 6.86 | 11.67 |
| מחזור מלאי | 4.06 | 4.06 | 2.71 | 2.83 | 3.20 |
| מחזור נכסים קבועים | 39.27 | 39.27 | 30.40 | 20.67 | 17.97 |
| מחזור נכסים | 2.03 | 2.03 | 1.90 | 1.88 | 1.61 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.23 | 5.63 | 5.29 | 4.94 | 4.16 |
| מחזור המרת מזומנים | 104.88 | 116.85 | 144.54 | 135.94 | 154.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 59.54 | 59.54 | 48.05 | 59.95 | 71.79 |
| ימי מלאי | 89.79 | 89.79 | 134.73 | 129.16 | 114.00 |
| ימי אשראי מספקים | 44.45 | 32.48 | 38.25 | 53.17 | 31.29 |
| מחזור תפעולי | 149.33 | 149.33 | 182.78 | 189.12 | 185.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.83 | 0.80 | 0.95 | 0.41 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.33 | 2.33 | 5.13 | 2.72 | 0.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.78 | 5.78 | 5.13 | 19.32 | 1.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.20 | 0.05 | 0.42 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 24.28% | 21.58% | 3.52% | 24.47% | 0.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.39 | -3.81 | 17.61 | 14.29 | 11.10 |
| מכפיל מכירות | 0.08 | 0.09 | 0.15 | 0.20 | 0.25 |
| מכפיל הון | 0.38 | 0.43 | 0.64 | 0.88 | 0.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.12 | 4.63 | 28.44 | 4.09 | 123.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.41 | 3.83 | 22.89 | 3.87 | 50.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.01 | -0.46 | -0.44 | -0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.38 | 0.43 | 0.64 | 0.88 | 0.95 |
| מכפיל שווי חברה | 37.04 | 39.19 | 6.14 | 6.92 | 6.83 |
| שווי חברה | 16.41M | 17.36M | 24.20M | 29.44M | 33.66M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 37.04 | 39.19 | 6.14 | 6.92 | 6.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.17 | 0.18 | 0.24 | 0.31 | 0.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.85 | 9.37 | 46.54 | 6.18 | 193.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.32 | 7.75 | 37.46 | 5.86 | 79.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.21 | 0.20 |
| הון עצמי למניה | 0.21 | 0.21 | 0.24 | 0.23 | 0.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.38 | 0.30 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 1.02 | 1.02 | 1.06 | 0.98 | 0.90 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.62 | 0.70 | 0.71 |
| נטל ריבית | 3.16 | 3.16 | 0.53 | 0.71 | 0.72 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.26 | 0.21 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -1.00 | -1.00 | 0.77 | 3.69 | 0.22 |
הנתונים מוצגים ב-AUD