Ambertech Limited (AMO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.24M | 646.00K | 5.02M | 425.00K | 1.85M |
| רווח נקי | -2.25M | 844.00K | 1.36M | 1.93M | 3.68M |
| פחת והפחתות | 1.39M | 1.40M | 1.53M | 1.11M | 1.26M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -4.88M | -7.74M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 9.00K | 31.00K | 37.00K |
| שינוי בהון החוזר | 239.00K | -2.56M | 2.13M | -2.67M | -2.86M |
| יתרת לקוחות | -256.00K | 478.00K | 639.00K | -403.00K | -924.00K |
| מלאי | 1.53M | -2.76M | 407.00K | -4.24M | -3.63M |
| יתרת ספקים | 961.00K | -1.88M | 2.90M | 2.02M | -633.00K |
| הון חוזר אחר | -2.00M | 2.56M | -1.82M | -48.00K | 2.33M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.86M | 965.00K | 5.02M | 4.90M | 7.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -568.00K | -126.00K | -260.00K | -3.05M | -2.03M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -568.00K | -126.00K | -260.00K | -251.00K | -209.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -2.80M | -1.82M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.26M | 936.00K | -4.24M | 1.97M | 598.00K |
| פירעון חוב | 164.00K | -1.72M | -1.23M | 5.07M | -1.41M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 7.00K | 55.00K | 5.24M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -572.00K | 0 | -1.59M | -1.86M | -2.03M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.85M | 2.66M | -1.44M | -1.29M | -1.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.57M | 3.53M | 2.05M | 1.57M | 2.23M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -368.00K | 22.00K | -38.00K | -1.00K | 22.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -956.00K | 1.48M | 481.00K | -657.00K | 437.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.53M | 2.05M | 1.57M | 2.23M | 1.79M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.57M | 3.53M | 2.05M | 1.57M | 2.23M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.85M | 520.00K | 4.76M | 174.00K | 1.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.24M | 646.00K | 5.02M | 425.00K | 1.85M |
| הוצאות הוניות | -388.00K | -126.00K | -260.00K | -251.00K | -209.00K |
הנתונים מוצגים ב-AUD