Alvo Minerals Limited (ALV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.65 | 6.40 | 4.33 | 3.93 | 11.40 |
| יחס מהיר | 3.65 | 6.40 | 4.33 | 3.93 | 11.40 |
| יחס מזומנים | 3.40 | 5.87 | 3.95 | 3.73 | 2.61 |
| יחס כושר פירעון | -10.40 | -8.78 | -16.05 | -11.70 | -24.71 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.75 | -8.77 | -16.39 | -10.94 | -5.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | -157.61 | -36.73 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 840.49K | 1.74M | 897.21K | 1.33M | 2.17M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.31 | 1.16 | 1.19 | 1.21 | 1.08 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | -155.61 | -185.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | -1,793.01 | -2,229.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.30 | 0.63 | 0.23 | 0.31 | 0.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -34.06% | -25.72% | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -2,337.17% | -1,839.50% | -21,983.15% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -2,203.11% | -1,713.78% | -20,896.43% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2,337.17% | -1,839.50% | -20,896.43% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2,325.50% | -1,822.47% | -21,368.28% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -2,325.50% | -1,822.47% | -21,368.28% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2,325.50% | -1,822.47% | -21,368.28% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.50% | 99.07% | 102.26% | 103.71% | 101.90% |
| תשואה על הנכסים | -263.96% | -130.97% | -270.25% | -213.36% | -183.71% |
| תשואה על ההון העצמי | -238.43% | -152.10% | -321.67% | -258.34% | -198.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -342.06% | -152.41% | -312.60% | -248.45% | -192.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -342.06% | -152.41% | -312.60% | -241.48% | -189.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -263.96% | -130.97% | -270.25% | -213.36% | -183.71% |
| תשואת רווחים | -22.40% | -23.63% | -87.20% | -41.47% | -51.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.78 | 3.11 | 1.11 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 1.01 | 2.50 | 0 | 2.09 | 14.36 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.62 | 0.48 | 0.04 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.11 | 0.07 | 0.01 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.13 | 0.13 | 0.02 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -320.49 | -28.82 | 327.85 | -174.37 | -25.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 41.56 | 117.41 | 327.85 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 362.04 | 146.23 | 0 | 174.37 | 25.41 |
| מחזור תפעולי | 41.56 | 117.41 | 327.85 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.02 | -0.04 | -0.06 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.02 | -0.04 | -0.06 | -0.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.04 | 6.16 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -712,264.25 | -712,264.00 | -78.36 | -23.20 | -0.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -712,264.25 | -712,264.00 | -78.36 | -23.20 | -0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | -157.60 | -20.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -17.29 | -16.18 | -200.28 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -24.15% | -20.98% | -82.77% | -38.16% | -56.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.38 | -4.23 | -1.15 | -2.41 | -1.95 |
| מכפיל מכירות | 71.59 | 77.13 | 245.06 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 15.49 | 6.44 | 3.69 | 6.23 | 3.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.14 | -4.77 | -1.21 | -2.62 | -1.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.00 | -4.77 | -1.22 | -2.73 | -10.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.14 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 15.49 | 6.44 | 3.69 | 6.23 | 3.86 |
| מכפיל שווי חברה | -2.94 | -3.87 | -0.94 | -2.22 | -1.91 |
| שווי חברה | 10.69M | 11.67M | 4.38M | 11.94M | 11.15M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.94 | -3.87 | -0.94 | -2.22 | -1.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 64.87 | 66.30 | 196.84 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.75 | -4.10 | -0.97 | -2.30 | -1.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.75 | -4.10 | -0.98 | -2.40 | -10.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.04 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.04 | -0.07 | -0.08 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.99 | 0.97 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 23.03 | 18.14 | 209.96 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.71 | 0 | 9.70 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.89 | 0.89 | 0.94 | 0.88 | 0.18 |
הנתונים מוצגים ב-AUD