Alvo Minerals Limited (ALV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.85M | -4.46M | -4.98M | -1.07M | -1.31M |
| רווח נקי | -3.21M | -4.76M | -5.64M | -5.99M | -2.25M |
| פחת והפחתות | 221.32K | 241.97K | 252.92K | 130.02K | 6.36K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -241.92K | -513.09K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 215.89K | 181.94K | 158.00 | 873.00 |
| שינוי בהון החוזר | -87.57K | -1.20K | 230.44K | 21.73K | -45.78K |
| יתרת לקוחות | -56.63K | -249.00 | 0 | 54.35K | 496.00 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -56.01K | 0 | 231.16K | -36.08K | -55.61K |
| הון חוזר אחר | 25.08K | -950.00 | -721.00 | 3.46K | 9.33K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 225.53K | -158.17K | -4.98M | 5.01M | 1.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -56.91K | 1.56M | -7.32M | -149.49K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -56.91K | -214.50K | -5.52M | -149.49K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -1.80M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 1.50M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 278.18K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.68M | 4.16M | 4.58M | -35.47K | 10.26M |
| פירעון חוב | 0 | -31.58K | -42.35K | -35.47K | -3.46K |
| הנפקת מניות רגילות | 3.68M | 0 | 4.62M | 0 | 10.27M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 4.19M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.91M | 1.07M | 1.70M | 551.72K | 8.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.34K | -261.06K | -24.47K | 79.07K | -144.00 |
| שינוי נטו במזומנים | 832.82K | -621.97K | 1.14M | -8.35M | 8.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.07M | 1.70M | 551.72K | 8.90M | 99.27K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.91M | 1.07M | 1.70M | 551.72K | 8.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.85M | -4.52M | -5.19M | -6.59M | -1.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.85M | -4.46M | -4.98M | -1.07M | -1.31M |
| הוצאות הוניות | -4.00 | -56.91K | -214.50K | -5.52M | -149.49K |
הנתונים מוצגים ב-AUD