ALS (ALQ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.47 | 1.47 | 1.53 | 1.21 | 1.23 |
| יחס מהיר | 1.28 | 1.28 | 1.35 | 1.08 | 1.06 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.22 | 0.36 | 0.35 | 0.29 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.25 | 0.18 | 0.07 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.74 | 0.55 | 0.41 | 0.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 17.35 | 4.23 | 5.49 | 1.46 | 3.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.28B | -1.28B | -1.63B | -1.47B | -1.20B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.40 | 0.52 | 0.51 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.92 | 0.92 | 1.64 | 1.58 | 1.06 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.48 | 0.62 | 0.61 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.41 | 0.41 | 0.56 | 0.51 | 0.44 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.33 | 2.33 | 3.17 | 3.12 | 2.44 |
| יחס כיסוי חוב | 6.26 | 3.64 | 3.43 | 1.76 | 2.66 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.42 | 7.64 | 4.63 | 7.28 | 8.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.13 | 0.23 | 0.24 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.25 | 3.40 | 4.51 | 4.00 | 3.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.80 | 1.70 | 2.70 | 2.45 | 2.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.06% | 31.26% | 89.80% | 89.17% | 36.35% |
| שיעור EBIT | 16.15% | 17.56% | 14.72% | 18.99% | 19.26% |
| שיעור EBITDA | 23.78% | 25.19% | 22.50% | 26.06% | 25.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.06% | 17.56% | 14.15% | 18.99% | 19.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.70% | 13.70% | 12.09% | 4.93% | 17.14% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.60% | 9.60% | 8.54% | 0.52% | 12.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.69% | 9.69% | 8.63% | 0.61% | 12.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.09% | 70.09% | 70.64% | 10.63% | 74.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 80.29% | 78.01% | 85.44% | 25.95% | 86.94% |
| תשואה על הנכסים | 8.03% | 8.03% | 6.31% | 0.35% | 8.74% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.86% | 18.75% | 20.02% | 1.09% | 21.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.18% | 17.68% | 12.80% | 16.43% | 16.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.73% | 12.08% | 8.71% | 1.83% | 10.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.51% | 13.51% | 10.78% | 0.59% | 15.20% |
| תשואת רווחים | 3.01% | 3.16% | 3.43% | 0.21% | 4.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.32 | 5.32 | 5.03 | 4.53 | 5.47 |
| מחזור זכאים | 16.21 | 13.43 | 1.88 | 2.18 | 11.88 |
| מחזור מלאי | 21.84 | 18.10 | 2.35 | 2.46 | 14.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.92 | 2.92 | 2.72 | 2.40 | 2.80 |
| מחזור נכסים | 0.84 | 0.84 | 0.74 | 0.67 | 0.68 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.44 | 9.41 | 10.56 | 15.53 | 104.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 62.76 | 61.56 | 33.64 | 61.89 | 61.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 68.57 | 68.57 | 72.54 | 80.50 | 66.72 |
| ימי מלאי | 16.71 | 20.17 | 155.24 | 148.49 | 25.49 |
| ימי אשראי מספקים | 22.52 | 27.17 | 194.13 | 167.10 | 30.72 |
| מחזור תפעולי | 85.28 | 88.73 | 227.78 | 228.99 | 92.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.98 | 1.02 | 0.85 | 0.72 | 0.91 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.46 | 0.48 | 0.51 | 0.41 | 0.61 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.52 | 0.54 | 0.34 | 0.31 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.47 | 0.60 | 0.57 | 0.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.08 | 1.08 | 1.20 | 1.03 | 1.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.88 | 1.88 | 2.48 | 2.31 | 3.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.31 | 0.20 | 0.19 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.18% | 2.30% | 3.28% | 3.16% | 4.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 33.16 | 31.52 | 29.08 | 486.50 | 20.53 |
| מכפיל מכירות | 3.19 | 3.04 | 2.49 | 2.55 | 2.62 |
| מכפיל הון | 6.23 | 5.93 | 5.83 | 5.30 | 4.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 45.80 | 43.57 | 30.50 | 31.63 | 20.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.42 | 20.40 | 18.22 | 17.93 | 13.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.76 | 1.28 | 0.02 | -5.09 | 0.38 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.23 | 5.93 | 5.83 | 5.30 | 4.37 |
| מכפיל שווי חברה | 15.23 | 13.76 | 13.76 | 12.24 | 12.26 |
| שווי חברה | 12.02B | 11.51B | 9.29B | 7.85B | 7.25B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.23 | 13.76 | 13.76 | 12.24 | 12.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.62 | 3.47 | 3.10 | 3.19 | 3.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 51.94 | 49.71 | 37.97 | 39.55 | 24.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.32 | 23.27 | 22.67 | 22.42 | 16.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.19 | 0.20 | -0.81 | -0.65 | -0.07 |
| הון עצמי למניה | 3.35 | 3.51 | 2.64 | 2.45 | 2.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.88 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 6.55 | 6.85 | 6.19 | 5.09 | 4.71 |
| רווח נקי למניה | 0.63 | 0.66 | 0.53 | 0.03 | 0.60 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.71 | 0.11 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.85 | 0.78 | 0.82 | 0.26 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.14 | 0.55 | 0.53 | 0.52 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| איכות הרווחים | 1.55 | 1.55 | 1.60 | 27.14 | 1.51 |
הנתונים מוצגים ב-AUD