ALS (ALQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 494.50M | 409.60M | 350.10M | 439.90M | 286.80M |
| רווח נקי | 318.70M | 256.20M | 12.90M | 291.20M | 190.50M |
| פחת והפחתות | 253.40M | 233.50M | 173.90M | 152.50M | 131.20M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 66.00M | 74.10M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | -7.20M | -11.00M |
| שינוי בהון החוזר | -56.30M | -54.70M | -89.80M | -58.80M | -63.10M |
| יתרת לקוחות | -71.40M | -49.00M | -42.90M | -40.90M | -55.90M |
| מלאי | -4.50M | -17.50M | -1.80M | -17.90M | -7.20M |
| יתרת ספקים | 24.00M | 27.50M | -23.50M | 23.30M | 50.10M |
| הון חוזר אחר | -4.40M | -15.70M | -21.60M | -23.30M | -50.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -21.30M | 464.30M | 253.10M | -3.80M | -34.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -261.00M | -327.70M | -226.80M | -267.00M | -405.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -263.00M | -165.00M | -151.70M | -146.10M | -118.90M |
| רכישות, נטו | 7.20M | -171.40M | -61.20M | -82.80M | -53.70M |
| רכישת השקעות | -6.50M | 0 | 0 | -104.90M | -226.70M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 104.90M | 4.90M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.30M | 8.70M | -13.90M | -38.10M | -11.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -338.70M | -120.00M | -3.10M | -121.20M | 77.40M |
| פירעון חוב | -411.90M | 146.70M | 247.50M | 55.40M | 253.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 367.40M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -193.60M | -177.10M | -189.60M | -176.60M | -131.30M |
| פעילויות מימון אחרות | -100.60M | -89.60M | -61.00M | -52.90M | -45.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 149.70M | 268.00M | 299.90M | 179.60M | 122.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -13.10M | 6.20M | 100.00K | 5.10M | -4.10M |
| שינוי נטו במזומנים | -118.30M | -31.90M | 120.30M | 56.80M | -45.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 268.00M | 299.90M | 179.60M | 122.80M | 168.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 149.70M | 268.00M | 299.90M | 179.60M | 122.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | 231.50M | 244.60M | 198.40M | 293.80M | 167.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 494.50M | 409.60M | 350.10M | 439.90M | 286.80M |
| הוצאות הוניות | -263.00M | -165.00M | -151.70M | -146.10M | -118.90M |
הנתונים מוצגים ב-AUD