Alma Metals Limited Chess Depository Interests repr 1 Shs (ALM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.96 | 6.96 | 1.93 | 6.69 | 10.73 |
| יחס מהיר | 6.96 | 6.96 | 1.93 | 6.69 | 10.73 |
| יחס מזומנים | 5.87 | 5.87 | 1.82 | 6.44 | 10.03 |
| יחס כושר פירעון | -5.24 | -5.24 | -6.52 | -9.05 | -11.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.83 | -5.83 | -5.09 | -8.65 | -10.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.62M | 3.62M | 521.31K | 1.95M | 2.40M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.08 | 1.08 | 1.19 | 1.07 | 1.04 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.80 | 0.80 | 0.24 | 0.71 | 0.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.00% | 72.00% | 84.45% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.38% | 99.38% | 98.90% | 99.74% | 99.94% |
| תשואה על הנכסים | -39.78% | -39.78% | -102.99% | -56.71% | -44.23% |
| תשואה על ההון העצמי | -46.17% | -43.02% | -122.15% | -60.48% | -46.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -60.12% | -60.12% | -146.25% | -60.64% | -46.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -43.29% | -43.29% | -123.51% | -60.64% | -46.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -39.78% | -39.78% | -102.99% | -56.71% | -44.23% |
| תשואת רווחים | -17.38% | -12.73% | -59.41% | -37.99% | -28.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0.06 | 0.16 | 0.07 | 0.05 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -6,530.54 | -2,345.36 | -5,117.65 | -7,101.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 6,530.54 | 2,345.36 | 5,117.65 | 7,101.29 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.16 | 1.16 | 1.00 | 1.01 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -6.41 | -6.41 | -424.11 | -113.78 | -46.95 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -6.41 | -6.41 | -424.11 | -113.78 | -46.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -22.17% | -16.24% | -46.16% | -36.44% | -27.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.02 | -8.00 | -1.67 | -2.63 | -3.51 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 2.48 | 3.38 | 2.06 | 1.59 | 1.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.51 | -6.16 | -2.17 | -2.74 | -3.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.22 | -7.12 | -2.17 | -2.77 | -3.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.21 | 0.15 | 0.20 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.48 | 3.38 | 2.06 | 1.59 | 1.62 |
| מכפיל שווי חברה | -3.34 | -4.86 | -1.19 | -1.94 | -2.63 |
| שווי חברה | 14.88M | 21.62M | 5.17M | 6.00M | 7.25M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.34 | -4.86 | -1.19 | -1.94 | -2.63 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.64 | -5.29 | -1.81 | -2.01 | -2.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.21 | -6.11 | -1.81 | -2.02 | -2.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.28 | 0.16 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 0.72 | 0.72 | 0.84 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.10 | 1.10 | 0.78 | 0.95 | 0.96 |
הנתונים מוצגים ב-AUD