Alma Metals Limited Chess Depository Interests repr 1 Shs (ALM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.54M | -2.85M | -2.97M | -2.65M | -1.78M |
| רווח נקי | -3.21M | -3.68M | -3.12M | -2.77M | -2.33M |
| פחת והפחתות | 28.13K | 25.67K | 18.22K | 9.91K | 3.77K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 33.60K | 519.70K |
| שינוי בהון החוזר | -394.54K | 649.22K | 135.42K | 80.05K | -41.22K |
| יתרת לקוחות | -1.21M | 25.28K | 89.46K | -61.12K | 55.95K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 817.62K | 623.94K | 45.96K | 141.17K | -97.17K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 35.62K | 152.00K | 0 | 0 | 74.11K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -175.40K | 276.32K | 25.96K | 32.40K | -1.33M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -551.85K | -6.72K | -26.07K | -56.35K | -28.95K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -89.00 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -30.00K | -116.91K | -1.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 376.45K | 283.04K | 82.03K | 205.65K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 89.00 | -300.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.25M | 1.39M | 2.67M | 3.46M | 3.26M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 6.25M | 1.39M | 2.67M | 3.46M | 3.40M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -135.75K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.56M | 1.02M | 2.21M | 2.47M | 1.63M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.54M | -1.19M | -266.38K | 841.85K | 157.30K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.02M | 2.21M | 2.47M | 1.63M | 1.48M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.56M | 1.02M | 2.21M | 2.47M | 1.63M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.09M | -2.86M | -2.99M | -2.70M | -1.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.54M | -2.85M | -2.97M | -2.65M | -1.78M |
| הוצאות הוניות | -551.85K | -6.72K | -26.07K | -56.35K | -28.95K |
הנתונים מוצגים ב-AUD