AJ Lucas Group (AJL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.57 | 0.57 | 0.45 | 0.62 | 0.84 |
| יחס מהיר | 0.45 | 0.45 | 0.37 | 0.56 | 0.77 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.15 | 0.06 | 0.20 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.28 | 0.28 | -0.04 | 0.04 | -0.90 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.48 | 0.19 | 0.38 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.16 | 1.16 | 0.41 | 0.70 | 0.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -97.23M | -97.23M | -131.90M | -113.36M | -104.97M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.11 | 1.11 | 1.39 | 1.17 | 1.22 |
| יחס חוב להון עצמי | -2.08 | -2.08 | -1.68 | -2.19 | -2.23 |
| יחס חוב להון | 1.93 | 1.93 | 2.46 | 1.84 | 1.82 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 2.76 | 2.76 | 5.58 | 4.02 | 2.95 |
| יחס מינוף פיננסי | -1.87 | -1.87 | -1.21 | -1.87 | -1.83 |
| יחס כיסוי חוב | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.42 | -2.23 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.61 | 0.61 | 0.34 | 0.95 | 0.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 11.18 | 8.39 | 17.70 | 8.94 | 7.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.65 | 5.56 | 7.67 | 3.78 | -0.83 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.61% | 8.40% | 71.03% | 25.31% | 12.44% |
| שיעור EBIT | 6.66% | 6.66% | 4.50% | 13.52% | -90.60% |
| שיעור EBITDA | 12.45% | 12.66% | 10.74% | 18.22% | -86.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.66% | 6.66% | 4.89% | 13.63% | 11.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | 28.21% | 28.21% | -10.33% | -0.45% | -104.19% |
| שיעור הרווח הנקי | 23.83% | 23.83% | -10.31% | -0.44% | -96.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 23.84% | 23.84% | -10.33% | -0.45% | -97.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.48% | 84.48% | 99.77% | 98.32% | 92.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 423.83% | 423.83% | -211.44% | -3.29% | -930.04% |
| תשואה על הנכסים | 34.17% | 34.17% | -16.85% | -0.65% | -146.01% |
| תשואה על ההון העצמי | -72.02% | -64.01% | 20.41% | 1.21% | 266.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 27.19% | 27.19% | 34.60% | 91.78% | 46.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.01% | 13.01% | 13.14% | 30.15% | 21.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 34.17% | 34.17% | -16.85% | -0.65% | -146.01% |
| תשואת רווחים | 345.17% | 258.88% | -218.21% | -5.10% | -881.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.25 | 8.25 | 16.23 | 8.50 | 4.46 |
| מחזור זכאים | 5.62 | 13.04 | 6.18 | 12.53 | 32.00 |
| מחזור מלאי | 16.62 | 16.66 | 7.40 | 21.17 | 26.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.55 | 2.55 | 3.08 | 3.57 | 4.27 |
| מחזור נכסים | 1.43 | 1.43 | 1.63 | 1.47 | 1.51 |
| יחס מחזור הון חוזר | -6.27 | -3.91 | -4.18 | -7.54 | -5.13 |
| מחזור המרת מזומנים | 1.30 | 38.16 | 12.73 | 31.06 | 84.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 44.24 | 44.24 | 22.49 | 42.95 | 81.93 |
| ימי מלאי | 21.96 | 21.91 | 49.32 | 17.24 | 13.83 |
| ימי אשראי מספקים | 64.91 | 28.00 | 59.08 | 29.12 | 11.41 |
| מחזור תפעולי | 66.21 | 66.16 | 71.81 | 60.18 | 95.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.78 | 0.22 | 0.56 | -3.21 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.47 | 4.47 | 1.29 | 2.25 | 0.24 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.47 | 4.47 | 1.29 | 2.25 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.28 | 0.11 | 0.25 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.22 | 0.09 | 0.20 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 244.91% | 183.68% | 42.67% | 129.22% | -25.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0.29 | 0.39 | -0.46 | -19.60 | -0.11 |
| מכפיל מכירות | 0.07 | 0.09 | 0.05 | 0.09 | 0.11 |
| מכפיל הון | -0.19 | -0.25 | -0.09 | -0.24 | -0.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.41 | 0.54 | 2.34 | 0.77 | -3.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.42 | 0.53 | 0.43 | 12.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.20 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.19 | -0.25 | -0.09 | -0.24 | -0.30 |
| מכפיל שווי חברה | 6.21 | 6.29 | 8.11 | 4.25 | -0.96 |
| שווי חברה | 92.39M | 95.14M | 126.82M | 123.29M | 130.12M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.21 | 6.29 | 8.11 | 4.25 | -0.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.77 | 0.80 | 0.87 | 0.77 | 0.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.57 | 4.71 | 43.21 | 6.94 | -29.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.55 | 3.65 | 9.70 | 3.85 | 93.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.05 | -0.04 | -0.04 |
| הון עצמי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.05 | -0.04 | -0.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.12 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.02 | -0.01 | -0.00 | -0.11 |
| נטל מס | 0.84 | 0.84 | 1.00 | 0.98 | 0.93 |
| נטל ריבית | 4.24 | 4.24 | -2.30 | -0.03 | 1.15 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.44 | 0.41 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.91 | 0.91 | -0.87 | -45.62 | -0.01 |
הנתונים מוצגים ב-AUD